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FX마진 투자란 무엇인가? FX는 Foregin eXchange의 줄임말로 한 나라의 통화가 다른 나라의 통화와 교환되는 모든 행위를 의미한다. FX마진 거래는 마진(증거금)을 두고 하는 거래를 말한다. 국내에서는 2005년부터 개인이 이 투자를 실시할 수 있게 되었고, 2009년 자본시장법 시행으로 증권사에서도 거래가 가능해진 상황이다. 하지만 지금껏 이 투자 상품에 대한 정확한 정보는 찾아보기 힘들었다. 그렇기에 이 상품을 제대로 알고, 원리를 파악하여 자신의 트레이딩 시스템을 구축하기란 쉽지 않은 상황이었고, 고위험 상품이라는 오명을 쓴 채 시장이 활성화되기 어려웠던 게 사실이다.
이웃 일본의 경우는 1998년 일찍이 FX마진 거래를 활성화하여 건강한 시장이 형성되어 있다. 중산층 주부들까지 이 거래를 통해 큰 수익을 올리면서(낮은 금리로 엔화를 빌려 외화로 환전한 뒤 해외의 고금리 자산에 투자) 소위 ‘와타나베 부인’이란 신조어가 만들어지기도 했다. 최근에는 엔화가 약세로 돌아서면서 FX마진거래를 확대하는 추세이다.
사실 환율이 요동치는 상황에서 FX마진 거래는 고위험 상품임을 부정할 수는 없다. 하지만 정확한 시장 판단과 추세를 파악함으로써 고수익을 창출할 수 있는 투자방식인 것이 사실이다. 그렇다면 이제 필요한 것은 어떻게 하면 좀 더 효율적인 방식으로 투자를 할 수 있는가이다.
신간 『세상에서 제일 쉬운 FX마진 투자』는 FX마진거래의 모든 것을 담은 책이다. 이 책의 저자 김중근은 다양한 투자 강의와 컨설팅 활동을 통해 FX마진 투자의 길잡이로 평가받고 있는 우리나라 외환딜러 1세대이다. JP모건체이스, BNP파리바 은행 등 외국계 투자은행에서 오랜 기간 FX현물환, 선물환 거래를 비롯한 선물, 옵션, 스왑 등 다양한 파생금융 상품의 경험을 쌓으며 외환시장의 본질을 꿰뚫는 식견을 갖추었다. 그만큼 외환거래에서 가장 필요한 것이 무엇인지, 어떻게 하면 투자 리스크를 최소화하면서 수익을 올릴 수 있는지에 대한 노하우를 많이 가지고 있다는 의미이다.
당신도 외환딜러처럼 투자할 수 있다!
초보자도 따라할 수 있는 FX마진 투자의 모든 것
이 책의 가장 큰 장점은 ‘쉽다’는 데 있다. 경험이 많을수록 어려운 것도 쉽게 설명하게 된다고 하는 말처럼 FX마진 투자를 시작하기 전 알아야 할 지식을 누구나 이해하기 쉽도록 설명해놓았다.
또 다른 장점은 ‘어떻게 하면 고수익을 낼 것인가?’라는 노하우에만 초점을 맞추지 않았다는 것이다. 저자는 원리와 구조를 꿰뚫지 못하면 단발적인 수익은 낼 수 있을지 몰라도 장기적인 수익을 기대하긴 어렵다고 강조한다.
이 책의 구성은 크게 세 부분으로 나눠볼 수 있다.
먼저, 시장의 구조와 본질을 파악하기 위한 부분이다.
여기에서는 FX마진 거래를 위해서 알아야 하는 통화 표기법부터, 외환거래가 무엇을 의미하는지, FX마진 거래란 무엇인지, 어떤 방식으로 운영되는지, 외환시장의 특성은 무엇인지, FX마진 거래를 시작하기 위해 어떤 절차를 밟아야 하는지까지 자세하게 소개한다. 또한 투자를 시작하기 전 알아야 하는 용어도 세밀하게 다뤘다.
두 번째 부분은 실전 투자를 위한 시장 분석 방법이다. 기본적 분석과 기술적 분석을 활용하여 지표를 정확하게 읽을 수 있는 방법을 소개하였는데, 어렵게만 보이던 캔들 차트, 이동평균, 스토캐스틱 등 다양한 분석 모듈의 기본원리와 산출 방법, 그리고 FX마진 거래에 가장 적합한 분석 툴을 제안한다. 또한 외환전문가답게 외환 시장에 영향을 미칠 수 있는 경제지표들까지 한 눈에 살펴볼 수 있도록 소개하였다.
세 번째 부분은 투자자에게 가장 필요한 부분이라고 할 수 있는 투자 심리에 관한 장이다. 이 책의 가장 큰 장점이라 할 수 있는 이 부분은, 분석이나 지표만으로는 성공적인 투자가 어렵다는 것을 경험으로 체득한 저자의 노하우가 그대로 담겨 있다. 이 부분은 사실 FX마진 투자가 아니더라도 금융 상품에 투자를 하는 투자자라면 누구나 한 번쯤 읽어볼 만한 부분이다. 저자는 다양한 일상생활 속 사례를 들어 우리가 투자를 할 때 흔히 저지르기 쉬운 실수를 하지 않도록 안내한다.
초보자라도 누구나 따라할 수 있도록 구성된 이 책은 FX마진 투자에 입문하고자 하는 이들이 반드시 읽어야 할 필독서이다.
, aladinBookPhrase=이처럼 외환 거래는 하나의 통화를 사고 다른 통화를 파는 거래인지라, 하락이 FX마진 용어 예상되는 통화를 비쌀 때 팔아 이후 예상대로 그 통화의 가치가 하락했을 때 수익을 얻을 수도 있다. 지금 말하는 것이 바로 외환 거래의 이중성에 대한 것이다. 즉 매수하려는 통화의 가치가 상승할 거라 예상될 때에도 거래할 수 있지만, 반대로 매도하려는 통화의 가치가 앞으로 하락할 것으로 예상될 때에도 같은 거래를 할 수 있다는 말이다.
; FX 거래에서의 마진 역시 계약을 이행하겠다는 보증금의 성격을 가진다. 그래서 FX마진 거래에서는 거래 금액의 10퍼센트만 있으면 거래를 할 수 있다. 달러 1랏을 거래할 경우 거래 금액은 10만 달러이지만, 당신은 단지 10퍼센트인 1만 달러(대략1천2백만원정도)만 갖고도 거래를 훌륭하게 해낼 수 있다. 그러면 나중에 90%의 대금을 내야 하지 않냐고?FX마진 거래에서는 그러지 않아도 된다.
; 투자자가 판단하기에 현재의 달러 값이 싸니 앞으로 상승할 것이라 생각된다면, 당연히 달러를 매수하는 것으로 거래를 시작해야 할 것이다. 그러나 반대로, 현재 달러 값이 실제 가치보다 비싸니 앞으로 하락할 것이라고 예상된다면, 그는 달러를 ‘매도’하는 것으로 첫 거래를 시작할 수도 있다. 일단 높은 값에 판 다음, 나중에 예상대로 가격이 내렸을 때 사서 메우면 되는 것이다. 결국 FX마진 거래에서는 ‘방향맞히기’가 게임의 법칙이다.
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Chapter 1. 외환 거래 이해하기
01 외환 거래란 무엇인가?
02 환율 표시방법
03 기준 통화와 상대 통화
Chapter 2. FX마진 거래의 기본
01 FX마진 거래란 무엇인가?
02 FX마진 거래의 구조
03 FX마진 거래의 주요 용어
04 FX마진 거래의 특징
Chapter 3. FX마진 거래 실전 투자
01 계좌 열기
02 주문하기
03 FX마진 거래의 상품
04 손익은 어떻게 계산할까?
Chapter 4. 환율에 영향을 미치는 중요 경제 지표
01 경제 지표를 이용할 때 유의할 점
02 중요한 경제 지표들
03 연방준비위원회 따라잡기
04 중앙은행의 정책을 엿보는 주요 지표
Chapter 5. 기술적 분석
01 기술적 분석의 의의
02 기술적 분석의 종류
Chapter 6. 차트 따라잡기
01 캔들 차트 이해하기
02 캔들 차트 해석하기
03 어떤 차트가 적당할까?
Chapter 7. 이동평균을 이용한 추세 분석
01 추세 순응 매매
02 추세 분석을 위한 이동평균
03 이동평균선의 활용
Chapter 8. 시장 특성 분석법
01 시장 특성 FX마진 용어 분석법이란
02 RSI
03 MACD
04 스토 캐스틱
05 파라볼릭 시스템
Chapter 9. FX마진 거래를 위한 특화 지표
01 Qstick
02 StochRS
03 CMO
04 RCI
Chapter 10. 일목 균형표
01 일목 균형표의 의의
02 일목 균형표의 구성
03 기준선과 전환선을 이용한 실전 매매
04 구름을 이용한 실전 매매
05 일목 균형표 실전 매매 전략
Chapter 11. 실전 투자 심리 정복하기
01 투자 심리
02 작위 후회와 부작위 후회
03 앵커 현상
04 과신
05 손실 회피 심리
06 손실 복구율
07 물 타기
마진거래 용어
신용거래라고도 하며 코인거래에서 투자자가 보유한 암호화폐(증거금)를 해당 거래소에 맡기고 증거금에 비례하는 일정 비율의 암호화폐를 빌려서 매매하는 방식입니다. 즉 본인이 가지고 있는 자금보다 더 많은 자금으로 거래를 하고 싶을때 하는 거래 방식으로 Bingbon에서는 본인 자산의 100배까지 마진거래가 가능합니다.
포지션(Position)
상승(공매수)에 투자 하였는지? 하락(공매도)에 투자를 하였는지의 상태로 현재 거래가 체결되어 있는 상태를 말합니다.
레버리지(Leverage)
자기 자본 대비 몇배를 빌려서 거래를 할 것인지 정하는 것입니다. 1비트를 가지고 10배의 레버리지를 사용하면 10비트를 베팅한 것과 같습니다. 그러나 수수료도 10배를 내게 됩니다.
증거금(Margin)
레버리지 기반의 포지션 진입을 위해 요구되는 금액을 의미하는데 만약 10배의 레버리지로 거래를 하려면 그것의 10%에 해당하는 증거금이 FX마진 용어 있어야 하고, 100배의 레버리지로 거래를 하려면 1%의 증거금이 있어야 합니다.
공매수(Long)
특정 코인의 시세가 상승할 것으로 예상하여 투자하는 것. 가격이 낮을 때 사고, 높을 때 팔려는 FX마진 용어 목적으로 매수하는 입장을 의미합니다.
공매도(Short)
특정 코인의 시세가 하락할 것으로 예상하여 투자하는 것. 가격이 높을 때 사고, 낮을 때 팔려는 목적으로 매도하는 입장을 의미합니다.
청산(포지션 종료, liquidation)
공매수 공매도 한 포지션을 정리하는 것으로, 지정가 청산과 시장가 청산이 가능합니다.
마진콜(강제청산, Margin call)
매수나 매도를 해놓은 포지션의 시장평균가가 청산가격을 넘어서면, 거래소측에서 이를 다시 복구하라고 하는 요구입니다. 마진콜에 걸리면 신속하게 증거금을 채워 넣어야 거래 계약이 계속 유지됩니다. 마진콜을 충족시키지 않으면 거래소는 투자자에게 강제 청산을 하여 거래 계약을 끝냅니다.
FX마진 용어
FX 마진 거래라고 FX마진 용어 들어보셨나요. 금융협회의 정의에 따르면 FX 마진거래는 장내파생상품의 일종으로 미국선물협회의 규정 또는 일본의 상품거래소법 등에 따라서 장외에서 이뤄지는 외국환 거래입니다. 소액의 증거금(5%), 표준화된 계약단위 (100,000 단위) 등을 적용하여 이종통화간 환율 변동을 이용해 시세차익을 추구하는 거래방법입니다. 일반적으로 증권사가 개인에게 증거금만 받고 10배 레버리지를 이용해 국제외환시장에 개인이 참여할 수 있게 만든 것을 뜻하는데요. FX 는 Foreign xchange 의 약자입니다.
FX마진의 호가와 가격 결정
호가구조는 한번에 2개의 통화를 거래합니다. 즉 매도호가와 매수호가의 차이(스프레드)의 간 간격을 두고 매도호가와 매수호가로 제시합니다. 예를 들어 EUR/USD 1.21에 매수했다면 앞의 EUR을 매수하고 뒤에 있는 USD는 매도한 것을 뜻합니다.
FX마진 거래는 시시각각 변하는 환율 변화에 따라 이익을 창출하는 것입니다. 이종통화간 현물화를 거래하는 것인데 계약단위가 작고 그에 따라 증거금도 낮습니다. 실제로 현물은 오가지 않고 차액결제만 하는 방식으로 운영됩니다. 예를 들어 달러당 유로화의 환율이 1:0.85라면 1달러를 0.85유로로 교환할 수 있는 FX마진 용어 것인데요. 환율이 상승해서 1달러에 1유로가 되었다면 0.15유로만큼의 차익을 얻을 수 있게 됩니다. 환차익이 발생하는 것이죠.
FX마진은 양방향 수익구조를 갖습니다. 매수, 매도 포지션 모두 진입이 가능하고 환율 변동에 따라 발생하는 환차익 외에도 통화간 금리차로 인해 발생하는 스왑포인트(Swap Pont)에 따른 차익도 발생할 수 있습니다. 또한 적은 자금으로 큰 규모의 거래가 가능한 특징이 있습니다.
외환 상품 별 일일 거래량 (출처 : 키움증권)
FX마진 / 외환상품별 일일 거래량 / 스토리블럭
주요 FX시장은 런던, 미국, 도쿄가 있으며 미국과 영국의 거래량이 50%가 넘습니다. 그만큼 거래가 활발하다 하겠구요. 외환거래의 80%%이상이 미국달러가 관여되고 2.7조 달러 규모라고 하네요.
FX마진 / 통화별 일일 거래량 / 스토리블럭
마치며,
오늘은 FX 마진 거래가 무엇인지 살펴봤습니다. 지난번 포스팅에서 달러를 사는 쉬운 방법을 알려드렸었는데요. FX마진 거래는 훨씬더 적극적인 방법이라고 할 수 있을 것 같아요. 저렴한 비용에 높은 레버리지를 특징으로 하는데요. 솔깃하긴 하지만 반대로 생각하면 그만큼 손실도 엄청 커질 수 있다는 것도 기억해야 합니다. 그래서 증권사들도 주의를 요구하고 있으며 계좌잔고가 유지증거금에 미달하는 경우 계약의 일부가 강제청산되거나 전부청산될 수도 이싸고 합니다. 신중하고 또 신중해야할 거 같아요.
트레이딩 ‘위험 관리’의 상위 개념과 기본 용어
며칠 전에 XM에서 “CFD(마진거래) 위험 관리 방법”이라는 테마로 웨비나(오늘 저녁 8시)를 진행한다는 알림 메일이 왔었는데요, 그러고 보니 작년에 XM의 웨비나에 관해서 포스팅했던 기억이 나네요.
그런 의미에서 오늘은 ‘위험 관리’ 라는 키워드로 포스팅을 작성해 보려고 합니다.
XM 웨비나 등록 방법 등은 예전 포스팅을 참고해 주세요~
위험 관리의 FX마진 용어 필요성
마진거래든 주식이든 비트코인이든, 트레이더에게 있어서 ‘리스크 관리’의 필요성은 백번 강조해도 부족할 정도니 더 말할 나위도 없겠죠?
하지만, 막상 위험 관리 노하우 등의 정보들을 접하다 보면 영어로 된 낯선 용어도 자주 등장하기 때문에, 초보자라면 우선 아래 용어 정도는 알아 두시길 바랍니다.
위험 관리 주요 용어
말 그대로 ‘랏’(계약수량)의 크기를 설정하는 방법을 뜻합니다. 베팅 금액을 나의 자산 대비 어느 정도의 규모로 설정해야 안전한지 파악하는 점이 핵심 포인트입니다.
아시다시피, 한국어로 ‘손절’(손절매)을 뜻하는 용어입니다. 이거 못하시는 분은 애초에 투자를 시작하면 안 되겠죠? 거래 화면 상에는 ‘SL’이라고 표시되기도 합니다.
때로는 ‘손절’보다 어려운 게 바로 ‘익절’(익절매)이겠죠. 어떻게 하면 ‘과욕’을 자제하고 적절한 이익실현을 해나갈 수 있는지… 이 부분이 위험 관리의 ‘정수’라 해도 과언이 아니겠죠? 거래 화면 상에는 ‘TP’라고 표시되기도 합니다.
아시다시피 ‘각본’을 뜻하는 단어지만, 금융 업계에서는 ‘전략 수립’의 대체어로 사용되기도 합니다. 실제로 포지션 진입 후에 시장가격(시세)이 어떻게 움직일지 사전에 예측한 후에, 거기에 맞는 손절과 익절 수치를 설정해야 수익률을 극대화 시킬 수 있겠죠?
‘끌다, 추적하다’를 뜻하는 영어인데요, 한 번 발생한 수익을 어디까지 끌고 갈지 ‘자동’으로 설정하는 주문 기능을 말합니다. 다만, ‘메타트레이더’ 같은 거래 소프트에는 기본으로 장착되어 있지 않으니 확장 기능으로 설치해야 합니다.
특정 기간 동안의 변동성을 평균화 해서 ‘선’으로 표현한 보조지표입니다. 현재 시장 분위기가 평소보다 위험한지 안전한 지를 나타내는 지표. 단, 중상급자라면 그냥 차트만 봐도 분위기 파악이 되기 때문에 필수 보조지표는 아닙니다.
손실 발생시, 잔액(거래 잔고)의 최고치에서 최저치까지의 줄어든 금액을 의미합니다. 하방 리스크를 측정하는 지표로서, 마진거래에서는 ‘최대 드로우다운’(MDD)이 중요시 됩니다.
위험 관리 필수 요소
거래 위험 관리 관련 용어는 이밖에도 여러가지 개념들이 있는데요, 그렇다면 뭐가 가장 중요한 요소일까요?
위 용어들은 모두 다 ‘위험관리’의 하위 개념들이지만, 사실은 상위 개념이 존재한다는 사실을 아셔야 합니다.
일반 개미 님들이 그토록 어려워 하는 ‘멘탈 관리’인데요, FX마진 용어 위험 관리의 필수 요소이자 워낙 중요한 부분이니 다음 장에서 따로 살펴보겠습니다.
‘멘탈 관리’는 ‘위험 관리’의 상위 개념
많은 고수들이 입을 모아 강조하는 내용 중에, “멘탈 관리가 매매 기법보다 훨씬 더 중요하다.” 라는 말이 있습니다.
‘멘탈’이 관리되지 않으면 위험관리에 대해 아무리 이론적으로 많이 알고 있어도 ‘말짱 헛 것’이기 때문에 자라온 배경도 성향도 틀린 사람들이 그토록 이구동성 강조하는 것입니다.
즉, 멘탈을 제대로 관리할 수 있어야 리스크 관리를 이론대로 실행할 수 있고, 리스크가 제대로 관리될 때 비로소 장기적인 ‘수익창출’이 가능해 집니다.
‘멘탈’(Mental)이라는 영어 속에는, ‘마음의/ 정신적/ 심리적’ 이라는 뜻이 있는 것처럼, 인간의 마음 변화가 좋은 쪽으로 이루어 지도록 관리하는 것이 ‘멘탈 관리’의 핵심 요소라고 말할 수 있습니다.
사업가들이 중요시하는 ‘마인드셋’(마음가짐)도 어떻게 보면 멘탈 관리의 한 영역이 될 수 있겠죠.
핵심 키워드 ‘욕심, 감사, 끈기, 후회, 질투, 의지’
위험 관리, 멘탈 관리에 있어서 가장 중요한 감정이 바로 ‘욕심’(탐욕, 과욕)인데요, 인간의 본능적인 부분인 만큼, 각고의 노력을 기울이지 않으면 관리하기가 매우 어려운 감정이기도 합니다.
그리고 이 ‘욕심’이라는 악마와 싸워나가려면 다음과 같은 마음가짐이 매우 중요합니다.
시장이 나에게 무언가를 안겨 줄 것이라는 기대감을 애초에 버리고, 이익이 확정됐을 때는 항상 감사하는 마음을 잊지 말아야 합니다.
금융 트레이딩이 ‘확률적 게임’의 세계인 만큼, 한 두 번의 실패로 포기해서는 안 됩니다. 언제나 동일한 기준의 ‘매매원칙’을 적용해 나가야만 하는데요, 그러려면 10연패 정도는 가뿐히 감수해 낼 수 있는 끈기가 필요합니다.
거래를 하다 보면, 한 번의 트레이딩이 종료될 때 마다 적지 않은 후회감이나 미련이 남기 마련인데요, 이 또한 욕심에서 비롯된다는 사실을 명심하고 항상 깨어 있어야 합니다.
인간의 습성 상, 옆집 정원의 잔디가 더 파랗게 보이는 건 어쩔 수 없는 노릇이지만, ‘성공 투자’를 원한다면 이는 금물사항입니다. 자금력과 트레이딩 스킬은 사람에 따라 ‘천차만별’인데, 남들이 저만큼 수익을 낸다고 그 기법을 무작정 따라하다가는 골로 가기 십상입니다.
결국, 위와 같은 감정들을 제대로 컨트롤 하느냐 못 하느냐는 개개인의 의지력 차이에 달려있으니, 어떻게 하면 나의 의지력을 강화할 수 있는지 노심초사 생각하면서 해결하려는 마음가짐이 중요합니다.
의지력은 타고 난다?FX마진 용어
지구상의 모든 동식물은 각기 다른 유전자를 가지고 태어나기 때문에, 사람마다 마음 그릇의 크기가 다르고 의지력이나 정신력 또한 차이가 나는 것은 어쩔 수 없습니다.
‘의지력은 선천적으로 타고 난다’라는 말에도 일리가 있는 셈인데요, 그렇다고 태생이 ‘유리 멘탈’인 개미들은 재테크를 포기하고 평생 가난하게 살아야만 하는 걸까요?
물론 저도 어렸을 때는 멘탈 관리가 아닌, ‘피부 관리’나 ‘어장 관리’에 관심이 더 많았습니다.(^^;)
지금 돌이켜 보면, 정말 아무 생각 없이 살았던 것 같네요.
그래도 인간은 환경의 동물인지라, 평소 관계를 맺는 주변 사람이 완전히 바뀌고, 스스로 의식적으로 행동하다 보면 타고 난 기질도 상당 부분 변한다는 사실이 입증되었습니다. (적어도 저한테는)
각종 투자, 트레이딩 위험 관리 뿐만 아니라, 일반적인 사업이나 학업 능력 향상에 있어서도 ‘멘탈 관리’가 매우 중요하다는 사실은 굳이 말할 필요조차 없지만, 인간은 망각의 동물이라… 이런 부분을 계속해서 상기시키지 않으면 관리하기가 쉽지 않습니다.
때로는 종교적, 형이상학적으로 접근해 보는 것도 나쁘지 않을 테니, 자기계발에 관심 있으신 분은 아래 글도 읽어 보세요~
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