RSI 지표
이번엔 기술적 분석 보조지표 중 “RSI”에 대해 알아보겠습니다.
가격의 추세전환을 포착하고자 하는 기술적 분석에 있어서 가장 어려운 것은 언제 추세가 전환되는가를 정확히 예측하는 것입니다. 현재의 추세강도를 객관적으로 나타내는 지표가 있다면 과도한 상승추세시 매입을 자제할 수 있을 뿐 아니라 매도에 나설 수 있겠죠.
RSI는 현재의 가격 추세가 상승추세라면 얼마나 강력한 상승추세인지 혹은 하락추세라면 얼마나 강력한 하락 추세인지를 백분율로 나타내는 지표입니다.
RSI의 계산법은 다음과 같습니다.
해당 기간을 14일이라 가정하고 동 기간 동안 18% 주가가 오르고 2%의 하락이 있었다면 RSI 지표는 90이 됩니다. 하루도 안빠지고 주식이 매일 올랐다면 지표는 100 매일 하락이 나왔다면 0의 수치가 기록되어 지겠죠.
매매의 방법은 다음과 같습니다. 지표를 만든 Wilder는 RSI를 사용할 때 기본적으로 14일을 사용하라고 하였습니다. 그리고 지표의 70과 30에 의미를 부여했습니다. 즉, 70이 넘어가면 RSI 지표란? 단기적인 상승폭이 커 과매수로 인식 주가의 하락 반전이 일어날 가능성을 경고하여 매도포지션을 취하고 30 이하로 떨어지면 반대의 상황으로 매수포지션을 취하는 방법입니다.
또 하나의 방법은 RSI 지표 50선을 이용하는 방법입니다. RSI 50선은 상승세와 하락세가 동등하여 서로 균형을 이루고 있는 상황이므로 횡보조정 국면이라 할 수 있습니다. 이 상황에서 RSI가 50을 상회한다면 상승세가 하락세를 압도하여 상승추세를 나타내는 것이며 50을 하회한다면 하락추세를 나타내는 것이라 할 수 있습니다. 따라서 50선의 상향돌파 / 하향돌파 기준으로 매매포지션을 가져갈 수 있습니다.
차트를 보며 매매타이밍을 알아보겠습니다. 파란 동그라미로 표시된 것이 RSI지표의 과열 즉 과매수 구간으로 매도타이밍을 표시하며 빨간 동그라미로 표시된 것이 종목의 매수타이밍을 표시합니다.
하지만 스토캐스틱과 같은 오실레이터형 지표가 그렇듯이 종목이 강한 추세를 형성하였을 경우 지표가 해당 구간을 상당기간 머물면서 추세를 연장하는 경우가 많으므로 손실을 발생시킬 가능성이 존재하므로 분할 매수 매도를 통한 신뢰도 확보가 필요한 지표입니다.
※ 검색조건 : 시가총액 100억 이상, RSI[14,9] < 18선 상태 지속
(제외종목 : 관리종목, 거래정지, 정리매매, 불성실공시, 투자위험예고, 우선주, 투자위험)
RSI 지표
오늘은 RSI(Relative Strength Index) 지표를 알아볼 텐데요. RSI는 무엇이며, 매매에 어떻게 활용할 수 있는지 하나씩 파헤쳐보도록 하겠습니다!
RSI란?
맛있는 사과를 먹고 싶어 시장에 들른 A는 과일가게를 방문합니다. 과일가게에서 사과를 파는데, 이게 웬걸? 품질이 무척 좋은 사과인 겁니다! 품질 좋은 사과가 나왔다는 소식에 사람들이 모여들고, 너도나도 사려고 하니 평소보다 2배 높은 가격으로 사과를 구입하는데요. 어떤 사람은 10배 더 비싼 가격으로 사과를 구입해 갑니다. 어느 정도 시간이 지나고 비교적 질 좋은 사과들은 다 팔리고 평범하거나 질이 떨어지는 RSI 지표란? 사과만 남게 된 과일가게는 과열되었던 사과 가격을 다시 평소처럼 낮춰서 판매합니다. A는 비싼 품질 좋은 사과를 먹지 못한 것이 아쉽지만 사과가 무척 먹고 싶었기에 평범한 사과를 구입해서 사 먹었습니다.
코인 시장에서도 이와 같은 현상이 발생하는데요. 한 코인의 가치가 급격하게 높아지면서 많은 사람들이 몰려 매수세가 높아지게 되고, 높아지면 비싼 가격에 코인이 거래됩니다. 그러다 코인의 가치가 떨어지는 일이 발생하면 활발하게 매수를 하던 사람들이 이제 팔기 시작하죠.
과열되면 코인의 가격이 올라가고 식으면 코인의 가격이 떨어지기 마련입니다. RSI는 이런 시장의 추세를 조금이나마 이해할 수 있도록 돕는데요. RSI는 상대강도지수라고도 불리며, 일정 기간 동안 주가의 상승폭과 하락폭의 크기 비교를 통해 주가의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 백분율로 나타낸 지표입니다.
위 사과 예시처럼 어제는 몇 개 팔고 치웠던 사과가 오늘은 불티 나게 팔렸으면 RSI 지수는 높아질 거고 일정 이상 높아지면 '과매수' 구간에 들어서게 됩니다.
RSI는 이처럼 현재 시장이 과열되어 있는지 아닌지를 알 수 있으며, 과열되어 있다면 잠시 매수를 멈추고 매도를 할 타이밍, 차갑게 식어 있다면 매수를 할 타이밍으로 잡아볼 수도 있는 것입니다.
RSI는 어떻게 활용하나요?
먼저는 RSI 하면 대표적인 3070을 알면 좋습니다. 30 이하면 과매도, 70 이하면 과매수라는 말인데요.
업비트의 비트코인 일봉 차트입니다. 왼쪽 숫자는 과매수 구간인 70과 과매도 구간인 30을 표시해두었고, 빨간색 동그라미는 과매수 구간 표기, 파란색 표기는 과매도 구간 표기입니다. 빨간색 구간이 오면 하락하는 모습을 볼 수 있고, 파란색 구간이 오면 가격이 상승하는 모습을 볼 수 있는데요. 보통 과매수 구간에서는 매도 타점, 과매도 구간에서는 매수 타점을 이야기하기도 합니다.
그리고 RSI는 말 그대로 보조지표이기에 여타 다른 보조지표를 함께 활용하는 것이 좋은데요.
빨간 네모칸 안은 긴 횡보를 하고 있는 중인데, RSI 지표는 떨어졌다가 점차 저점을 높이며 상승하는 모습을 보여줍니다. 이럴 경우에 RSI가 상승하니 무조건 상승할 것이다! 란 의미가 아니고 가격이 상승하지는 않지만 점차 RSI가 상승할 경우엔 매도보다 매수가 더 많다는 의미를 포함하고 있습니다. 이 경우를 보통 긍정 신호로 받아들이긴 합니다. 반대로 RSI가 점차 하락하고 있으면 매수가 매도보다 적다고 해석할 수 있습니다. 이 경우를 보통 부정 신호로 생각하죠. 하지만 위 차트에서 보다시피 이런 신호들이 100% 맞다는 의미는 아닙니다. 그리고 일봉에서는 긴 횡보를 하는 모습을 보여주지만 4시간, 1시간, 15분 등으로 나눠보면 그 안에서 등락폭은 더 클 수도 있는 법이에요.
RSI 안에서도 어느 정도 추세를 예측해 볼 수 있습니다.
검은색으로 쭉 그어놓은 선을 보면 RSI가 점차 하락하다가도 선에 맞닿았을 때 다시 튕겨져 올라가는 모습을 볼 수 있습니다. 이 지점을 뚫고 하락하게 되면 가격이 더 하락할 수도 있는데요. 왼쪽 선 위 캔들 차트를 보면 RSI가 하락할 때마다 캔들도 하락했고, 상승 때마다 차트도 상승한 것을 확인할 수 있습니다. 또한 이 지점을 벗어나 떨어지니 차트까지 함께 떨어지는 모습을 볼 수가 있는데요. 이는 오른쪽으로 이어진 선에서도 비슷한 모습을 보입니다. 그리고 이 선을 현재 그려나가고 있는 RSI의 위치에서 선을 연결해본다면? 또 다른 지지선 또는 저항선이 나올 수 있겠죠?
RSI 지표 활용 요약
위 내용들이 이해가 잘 되시나요? RSI 지표 역시 보조지표이기에 참고를 할 뿐 절대적인 지표로 삼을 수가 없습니다. 또한 모든 지표들은 이미 지나간 일을 결괏값으로 보여주기에 절대 맹신할 수 없죠. 하지만 참고는 할 수 있으니 RSI 지표를 참고해서 성공적인 투자를 하시기 바랍니다:)
1. 보조지표는 보조일 뿐 주가 될 수 없다. 여러 가지를 동시에 고려해야 RSI 지표란? 한다.
2. RSI가 높아질수록 매수세가 강하고 낮아질수록 매도세가 강하다.
3. 70 이상이면 과매수 구간이기에 매도를 할 타이밍이다. 그래도 매수를 하고 싶다면 RSI 지표란? 70 이하까지 떨어지는 것을 보고 추가로 매수하는 게 좋다.
4. 30 이하면 과매도 구간이기에 매수를 할 타이밍이다. 하지만 더 떨어질 수도 있으므로 분할 매수로 접근하는 것이 좋다.
5. 차트와 다른 움직임을 보이는지 잘 확인해야 한다.
- 차트가 횡보하고 있는데 RSI가 상승하면 매도가 더 이상 나오고 있지 않다고 해석할 수 있다(긍정 신호).
- 차트가 횡보하고 있는데 RSI가 하락하면 매수가 더 이상 나오고 있지 않다고 해석할 수 있다(부정 신호).
6. RSI가 떨어지더라도 전 저점을 뚫지 못하면 반등할 가능성이 있다.
(본 게시물은 투자를 권유하기 위해 작성된 것이 아닙니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다)
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RSI 지표/지수, 상대강도지수
RSI 지표/지수 (상대강도지수)란 가격 상승과 가격 하락의 압력의 상대적인 강도를 표현하는 기술적인 지표라고 할 수 있습니다.
주가의 과매수와 과매도의 국면을 시각적으로 표현하기 때문에 투자자들에게는 중요한 지표 중 한 가지로 유용하게 사용되고 있습니다.
상대강도지수는 영어로는 Relative Strength Index라고 표현합니다.
"현재 매수세가 더 강한지 매도세가 더 강한지를 알려주는 지표"
가격의 추세전환을 포착하고자 하는 기술적인 분석에 있어서 가장 어려운 것은 아마도 언제 가격의 추세가 전화되는가를 예측하는 것입니다.
즉, 현재의 추세 강도를 객관적으로 나타내는 지표가 있다면 과도한 상승 추세 시 매입을 자재할 수 있을 뿐만 아니라 오히려 반대로 매도에 나설 수 있는 등 매우 유용하게 사용될 수 있을 것이 이라는 이유에서 RSI 지수가 개발되었습니다.
RSI 지수는 1978년 월레스 윌드 (Wells Wilder)가 개발한 지표로, 현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측하는데 유용한 지표로 활용되고 있습니다.
RSI 지수는 시장 가격 변동폭 중에서 시장 가격의 상승폭이 어느 정도인지를 분석하는 것으로 주가가 상승 추세일 경우 얼마나 강한 상승세인지, 하락세라면 얼마나 강한 하락세인지를 퍼센트 (%)로 나타내게 됩니다.
RSI 지표/지수 계산 방법
다음으로 상대강도지수, RSI 지표/지수 계산하는 방법을 알아보도록 하겠습니다.
RSI 지수는 N일간의 주가 상승폭과 하락폭의 합계를 연산하여 계산되게 되고, 그 값은 아래 공식에 의해서 계산해 낼 수 있습니다.
* RSI = A / (A+B) x 100
- A : N일간의 주가 상승폭의 합계
- B : N일간의 주가 하락폭의 합계
위의 공식에 의하면 RSI 값은 '0'에서 'RSI 지표란? 100' 사이의 값을 가지게 됩니다.
하락이 지속되고 상승이 없다면 RSI 값은 '0'이 되고, 상승만 있고 하락이 없다면 RSI 값은 'RSI 지표란? 100'의 값을 가지게 됩니다.
주가 상승폭의 합계가 분모에 위치하고 있기 때문에 주가 상승폭이 클수록 RSI의 값도 크게 됩니다. 또한, 주가 하락폭의 합계가 분모에 있기 때문에 주가 하락폭이 클수록 RSI의 값은 작게 됩니다.
정리하면, 상승폭이 클수록 RSI의 값도 증가한다고 할 수 있습니다.
예를 들어, 14일간 A 종목의 상승폭의 합계가 100이고 하락폭의 합계가 0이라면 RSI는 100이 되고, 반대로 14일간 A 종목의 상승폭의 합계가 0이고 하락폭의 합계가 100이라면 RSI는 0이 됩니다.
RSI 지표/지수 활용 방법
이러한 RSI 값을 어떻게 사용하여 어떠한 투자 전략을 수립할지에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
통상적으로 RSI 값이 '30' 이하이면 침체 구간 (과매도 시점)으로 매수 시점으로 판단하고, RSI 값이 '50' 이면 보통 구간으로, RSI 값이 '70' 이상이면 과열 구간 (과매수 시점)으로 매도 시점으로 추정하게 됩니다.
- RSI < 30 : 침체 구간, 매수 시점
- RSI = 50 : 보통 구간
- RSI > 70 : 과열 구간, 매도 시점
참고로 RSI 값이 50 보다 높다면 매수세가 많다는 의미이고 반대로 50 보다 아래라면 매도세가 많다는 뜻으로 해석할 수 있습니다.
[ 같이 보면 좋은 글 ]
시간 내어 긴 글 읽어 주셔서 감사드리고 더 좋은 글로 찾아뵙겠습니다.
@jontyson, unsplash
희망이야기
많은 투자자들에게 사랑을 받는 RSI 지표 ! 주식 투자시 차트를 참고하는 RSI 지표란? 투자자라면 누구나 RSI지표를 들어보고 사용하고 있는만큼 매우 인기있는 지표라고 할 수 있겠다. 그만큼 높은 적중률과 알기 쉬운 매수 / 매도시점으로 사랑을 듬뿍 받는 지표 되시겠다.
RSI를 한마디로 정의하자면 상승추세의 힘과 하락추세의 힘을 비교한 강도로 보여주어 매수매도시점을 손쉽게 보여준다는 것이다. RSI지표의 매매기법을 알아보도록 하자 !
RSI 지표 간단하게 알아보기
RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다.
위 사진처럼 RSI지표의 변화량의 평균값이 백분율로 계산이되어 0 부터 100까지의 수치로 나타내지게 된다. 이러한 수치로 RSI지표는 천장과 바닥을 찾기 매우 쉽다는 장점이 있고 RSI가 이전의 주가로 추세의 흐름을 판단하는 만큼 박스권장세에서 등락을 반복하는 상황에서만 매우 큰 효율을 보인다.
RSI는 등락이 적은 횡보장세나, 지속적인 상승,하락 장세에서는 좋은 효율을 보이지는 않는다는 점 알아두도록 하자.
RSI지표 공식 알아보기
U = 현재가격이 전일가격보다 상승하였을때의 값
D = 현재가격이 전일가격보다 하락하였을때의 값
AD (average ups) = U값을 일정기간동안 RSI 지표란? 평균한 값
AU (average downs) = D값을 일정기간동안 평균한 값
AU와 AD를 사용하여서 RS(Relative strength) 값을 구해낼 수 있다.
이제 위와같은 수식으로 이제 RSI 값을 구해낼 수 있다.
지표들의 공식을 알아볼때마다 필자가 강조하는 말이 있는데, 흐름을 알고 있어야 유용하고 적절한 순간에 적극적으로 지표를 활용할 수 있게 된다는 것이다. 굳이 수식을 완벽하게 이해할 필요는 없다. 우리는 직접 수식을 계산하여 사용하는 것이 아니라, 우리는 단지 HTS와 MTS에서 클릭한번으로 차트에 설정 할 수 있기 때문이다.
RSI지표의 공식을 훑어보면 이전가격의 흐름을 분석하여 상승여력과 하락여력의 강도를 비교하여 분석해내주는 역활을 한다는 것을 알아 낼 수 있다.
RSI 지표 실제 주식투자에 적용해보기 !
RSI 지표 매매 활용 방법
사용 시점 - 박스권장세에서 등락을 반복하는 시장에서 사용하여야 높은 효율을 준다.
RSI 지표 기본 전략
RSI 70 % 이상은 초과매수 국면 ( 매도시점 )
RSI 30 % 이하는 초과매도 국면 ( 매수시점 )
◆ RIS 70 % 이상 , 30 % 이하 상황에서 추세가 연장이될때 전략
RSI 70 % 이상 지표가 계속 머물러 있다면 70% 이탈시 ( 매도시점 )
RSI 30 % 이하 지표가 계속 머물러 있다면 30% 이탈시 ( 매수시점 )
RSI 지표의 다른 RSI 지표란? 전략
RSI 50% 하향돌파시 ( 매도시점 )
RSI 50% 상향돌파시 ( 매수시점 )
RSI 지표 자주사용되는 전략
Failure Swing
Top Failure Swing = RSI 70% 이상에서 고점을 형성 후 이 고점을 돌파하지 못하고 하락할 때 직전 고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점 ( 매도 시점 )
Bottom Failure Swing = RSI 30% 이하에서 저점을 형성 후 이 저점보다 더 떨어지지 않고 상승반전될 때 직전 저점 형성 이후 최고점을 상향 돌파하는 시점 ( 매수시점 )
JW홀딩스 회사의 주식차트이다. RSI지표가 30 이하일경우 과매도국면으로 매수 를 진행하고, RSI지표가 70이상일때 과매도국면으로 매도 를 진행하면 된다. 위 차트처럼 박스권장세에서 주식이 등락한다면 높은 적중률을 보여준다.
메디아나 회사의 주식차트이다. RSI지표가 30 이하일경우 과매도국면으로 매수 를 진행하고, RSI지표가 70이상일때 과매도국면으로 매도 를 진행하면 된다. 마찬가지로 박스권장세에서 주식이 등락함으로 높은 적중률을 보여주는 것을 알 수 있다.
추세가 지속되는 시장에서 RSI 지표란? RSI 지표 사용
롯데관광개발 회사의 주식차트이다. 위차트를 보면 상승추세가 지속되는 것을 볼 수 있는데 , RIS지표는 추세가 지속되면 적절한 매수시점을 제시하지 못하여 좋지 못한 효율성을 보여주는 모습이다.
여기까지 주식투자시 많은 사람들이 사용하고 있는 RSI 지표의 핵심을 알아보았다. 각 지표마다 장단점이 있기때문에, 사용해야 되는 상황도 다를 수 밖에 없다. 다른 유용한 지표들도 공부한다면 상황에 맞는 지표를 사용하여 높은 투자성과를 낼 수 있을 것이다.
RSI 지표는 이전주가만을 활용한다는 한계가 있는데 이것을 극복하여 RSI지표에 거래량을 추가한 것이 MFI지표라고 할 수 있다. 아래를 클릭하여 MFI지표를 배워보도록 하자.
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