변동성 장 트레이딩

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    변동성 장 트레이딩

    사진=한화투자증권]

    [출처=한화투자증권]

    한화투자증권이 올 상반기 시장의 변동성 여파로 투자운용 손익이 전년 동기 대비 27% 급감했다. 특히 그 규모가 상반기 전체 영업순이익과 맞먹는 수준이라고 알려지면서 그동안 누렸던 '자산관리 명가' 위상도 흔들리고 있다.

    31일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한화투자증권은 상반기 연결기준 206억원의 당기순이익을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 무려 72.5%나 줄어든 수치다. 같은 기간 순영업수익과 영업이익도 각각 1조814억원, 416억원으로 전년과 비교해 28%, 58.12%씩 감소했다.

    각 사업부문별로 보면 IB부문을 제외하고 모두 부진한 성적을 기록했다.

    IB부문의 경우 부동산 PF 수익에 힘입어 올해 상반기 475억원의 영업이익을 거뒀다. 이는 작년 상반기 실적인 279억원보다 70.3% 증가한 수치다. 반면 WM부문은 지난해 상반기보다 무려 81.4% 감소한 108억원의 영업이익을 기록했다. 홀세일부문의 영업이익 또한 전년 대비 32.5% 줄어든 87억원이었다.

    트레이딩부문은 유일하게 손실이 발생한 사업이다. 한화투자증권은 작년 상반기 트레이딩 부문에서 356억원의 순이익을 올렸던 것과 달리 올해 248억원의 대규모 영업손실을 기록했다. 이를 세부적으로 보면 한화투자증권이 자산관리를 위한 시장 대응에 미흡했던 점을 일부 찾아볼 수 있다. 주식, 파생결합증권 등 변동성 시장에서 취약한 분야의 투자운용 수익이 증가했음에도 부진한 전체 성적표를 받았기 때문이다.

    [자료=금융감독원 전자공시]

    [자료=금융감독원 전자공시]

    실제 상반기 한화투자증권의 투자운용 손익을 살펴보면 주식분야의 경우 배당금수익과 평가차익에 힘입어 작년 변동성 장 트레이딩 상반기보다 46.5% 증가한 447억원의 이익을 거뒀다. 또 적자상태였던 파생결합증권거래 분야는 319억원의 이익을 올리면서 올해 상반기 흑자전환했다.

    변동성 시장에 취약한 두 분야의 수익이 증가했음에도 한화투자증권의 상반기 전체 투자운용 손익은 지난해(921억원)보다 27% 감소한 667억원을 기록했다. 장외파생상품거래, 장내옵션거래 등 시장 변동성 영향을 비교적 적게 받을 수 있던 분야의 실적을 수성하지 못한 결과다.

    장외파생상품은 자신의 거래조건과 일치하는 상대방을 직접 찾아가 거래하는 맞춤형 시장이다. 판매자와 구매자가 한정돼 있어 시장 변동성 영향을 적게 받는 분야로 꼽히는데, 한화투자증권은 올해 상반기 장외파생상품거래 투자운용에서 172억원의 영업손실를 냈다. 뿐만 아니라 변동성 시장에서 이중 안전장치로 활용가능하다는 장내옵션거래 운용도 제대로 활용하지 못했다. 지난해 상반기 77억원의 수익을 낸 한화투자증권의 장내옵션거래 투자운용 실적은 올해 상반기 109억원의 손실을 가져왔기 때문이다.

    여기에 채권, 외환증권, 장내선물거래 등 운용이 부진할 수밖에 없는 악재까지 겹쳤다.

    채권분야의 경우 전년 변동성 장 트레이딩 동기 대비 55% 감소한 111억원의 운용수익을 거뒀다. 한화투자증권은 한때 '채권명가'로 이름을 날렸던 과거와 달리 해마다 채권운용 투자수익이 줄고 있다. 올해 또한 한화투자증권은 채권운용 수익 감소세에서 벗어나지 못했다. 상환차익은 개선됐지만 금리인상 악재가 발생하면서 매매차익과 평가차익 항목에서 다시금 손실을 초래했다.

    미국 연방준비제도(Fed·연준)발 금리인상 여파를 직격탄으로 맞은 외화증권 운용수익은 123억원의 손실을 기록하며 전년(-87억원) 대비 적자 폭이 커졌다. 고강도 긴축정책에 유동성 자금이 경색되면서 올해 상반기 장내선물거래 운용수익(194억원) 또한 지난해(238억원)보다 18%나 줄었다.

    한화투자증권 관계자는 "WM부문과 트레이닝부문의 경우 변동성 장세가 이어지면서 조기환매·상환 등 비용증가 요인이 많아졌다"면서 "그나마 IB부문의 선방으로 전체 실적을 만회할 수 있었다"고 말했다.

    “무조건 원금 이상”…채권ETF에 투자자 ‘눈길’

    만기일까지 유지만 한다면 안정적인 수익을 기대할 수 있어 투자자들의 관심이 높은데요, 성낙윤 기자입니다.

    금융당국이 만기형 채권 ETF의 상장을 허용해 시장의 관심이 쏠리고 있습니다.

    오늘(2일) 금융투자업계에 따르면 한국거래소 유가증권시장 상장규정 개정으로 존속기한(만기)을 설정한 채권형 ETF가 상장할 수 있게 되면서 운용사들은 관련 상품 출시를 준비 중입니다.

    금융당국이 만기형 채권 ETF의 상장을 허용한 것은 최근 시장 금리가 오르면서 채권 수익률 자체 매력도가 높아졌기 때문으로 풀이됩니다.

    또한 주식시장의 변동성이 확대됨에 따라 안전 자산에 대한 투자 수요가 커진 것도 이유로 해석됩니다. 한국예탁결제원에 따르면 올해 상반기 개인 투자자들의 국내 채권 순매수 금액은 5조398억원으로 지난해 연간 순매수 금액(4조5,675억원)을 반 년 만에 넘어섰습니다.

    만기가 있는 채권 ETF는 금리 변동에 따른 채권 가격 변동이 적은 대신 만기까지 보유한다면 원금과 확정된 수익률을 가져갈 수 있는 구조입니다.

    기존에 상장되어 있는 채권 ETF는 만기가 없고 금리 상승 등으로 채권 가격이 하락하면 투자자가 손해를 감수해야 한다는 특징이 있습니다. 새로 출시될 만기형 채권 ETF에 투자자들의 이목이 집중되는 이유입니다.

    거래소 관계자는 “만기가 없는 채권 ETF는 금리가 하락한다고 예상할 때 ETF 가격이 상승하고, 그에 따른 이익을 추구한다”면서, “만기가 있는 채권형 ETF는 금리 변동에 따른 가격 민감도는 덜 하지만 만기까지 들고 갔을 때 수익을 확정할 수 있다”고 설명했습니다.

    한편, 만기형 채권 ETF는 자산운용사가 서류를 제출하면 거래소가 심사를 하고, 금융감독원이 증권신고서를 검토하는 등의 과정을 거쳐 이르면 내달 중 새롭게 시장에 등장할 수 있다는 전망이 나옵니다.

    [Bit코인] 비트코인, 하락세 진정…“내년 1만8000~4만8000달러 등락”

    30일 오전 9시 0분 가상자산(암호화폐) 통계사이트 코인게코에 따르면 비트코인은 전일 대비 3.4% 상승한 2만317.23달러에 거래됐다. 이더리움도 8.4% 급등한 1555.97달러, 바이낸스코인은 3.2% 오른 286.59달러로 나타났다.

    이 밖에 리플 +3.0%, 에이다 +4.8%, 솔라나 +6.6%, 도지코인 3.2%, 폴카닷 +6.0%, 시바이누 +5.6%, 폴리곤 +4.1%, 트론 +3.0%, 변동성 장 트레이딩 아발란체 +4.7% 등으로 집계됐다.

    미 증시는 가상자산 시장과는 다른 흐름을 보였다. 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 인플레이션이 통제되고 있다는 확신이 들 때까지 기준금리를 인상하겠다는 잭슨홀 미팅 연설의 여파로 하락한 것이다. 이날 다우지수는 전 거래일 대비 184.41포인트(0.57%) 떨어진 3만2098.99에 장을 마감했다. S&P500지수는 27.05포인트(0.67%) 내린 4030.61로, 나스닥지수는 124.04포인트(1.02%) 하락한 1만2017.67로 거래를 마쳤다.

    가상자산 시장은 비트코인이 내년 1만8000~4만8000달러대 사이를 오르내릴 것이란 전망이 나왔다.

    데일리호들에 따르면 ‘레이저’로 불리고 있는 익명의 애널리스트는 트위터를 통해 “내년 비트코인 가격이 1만8000~4만8000달러 사이의 넓은 채널 안에서 거래될 것”이라고 전망했다. 그는 “가장 최근의 비트코인(BTC) 반감기 이후 835일이 지났다. 반감기 사이클을 고려하면 1만8000달러 부근에서 바닥이 형성될 것이며 2024년 4월까지 채널 내 움직임을 지속하다 본격 상승이 시작되면 10만 달러까지 오를 것”이라고 진단했다.

    그러면서 “9월은 소위 ‘최악의 달’이라며 비트코인의 퍼포먼스가 좋지 않은 기간이지만, 2만 달러 이하의 가격대는 장기 투자 관점에서 BTC를 매집하기 좋은 가격대”라고 덧붙였다.

    이더리움에 대해선 개인이 매도세가 커지고, 기관 매수세가 유입되고 있다는 분석이 나왔다.

    블룸버그 통신은 “변동성 장 트레이딩 이더리움(ETH) ‘머지(POS 전환)’를 앞두고 암호화폐 업계 전반이 떠들썩하다. 최근 개인 투자자들은 머지로 인한 변동성에 대비해 ETH를 팔고 있으며, 기관 투자자들은 ETH를 지속적으로 매입하는 중”이라고 보도했다.

    제네시스 트레이딩 데스크는 “최근 암호화폐 옵션 시장에서 ETH 콜옵션 매수량이 뚜렷하게 증가하고 있다. 이는 ETH 강세를 전망하는 투자자들이 그만큼 많다는 것을 의미한다”고 분석했다.

    매트 말리 밀러타박 앤코 수석 시장전략가는 “개인 투자자들은 연방 준비제도이사회(FRB)의 매파적 입장을 접하고 리스크(불확실성) 회피를 위한 숨 고르기에 들어갔다. 그들은 포지션을 조금씩 덜어내고 있으며, 보다 정교한 트레이딩을 하는 기관 투자자들이 약세장을 활용해 ETH를 매집하고 있다”고 설명했다.

    투자 심리 지표는 소폭 개선됐다. 가상자산 데이터 제공 업체 얼터너티브의 자체 추산 ‘공포·탐욕 지수’는 전날보다 3포인트 오른 27일 기록해 ‘극단적 공포’에서 ‘공포’로 개선됐다. 해당 지수는 0에 가까울수록 시장의 극단적 공포를 나타내며, 100에 가까울수록 극단적 낙관을 의미한다. 공포 탐욕 지수는 변동성(25%), 거래량(25%), SNS 언급량(15%), 설문조사(15%), 비트코인 시총 비중(10%), 구글 검색량(10%) 등을 기준으로 산출된다.


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