XLM) 가격 | XLM/USD CFD 구매 및 거래

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사용 가능한 지수와 지수가 활성화된 시간대에 대한 전체 개요는 상품 일정에서 확인하세요.

What is the difference between index cash CFDs and index futures CFDs?

Cash CFD	Future CFD
Underlying Market	Spot (FMV)	Futures
Financing (Swap)	✓	x
Dividend Adjustment	✓	x
Rollover	x	✓
Contract Size	$ per point	Standard
Indicative Spreads	Tighter	Standard
Trading Hours	Longer	Standard

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개설하기
1. 시장을 모니터링하고 거래하고자 하는 지수를 선택하세요

Axi와 함께 지수를 거래하는 방법에 대해 자세히 알아보거나 스탠다드, 프로 또는 엘리트 계정과 같은 적합한 거래 계정 유형을 알아보세요.

지수란?

지수는 기술 회사, 기타 상장 회사 등 특정 자산 그룹의 성과와 해당 주식 가격을 추적하는 방법입니다. 단일 기업이 전체 지수 가격에 큰 영향을 미치지는 않으므로 지수 거래는 일반적으로 개별 주식 거래보다 안전한 것으로 간주됩니다.

지수 CFD 거래는 개별 회사의 주식 실적을 분석할 필요성을 줄여주므로 세계 최고의 금융 시장을 거래할 수 있는 균형 잡힌 방법입니다. Axi와 함께 DOW, S&P 500, DAX 30, FTSE 100, EURO STOXX 50 및 NASDAQ 100을 비롯하여 세계적으로 가장 많이 거래되는 주식 시장 지수에 투자할 수 있습니다. 지수 거래의 작동 방식에 대해 자세히 알아보세요.

지수의 움직임에 영향을 미치는 핵심 요소는 무엇입니까?

경제 데이터

기업 업계 뉴스

이자율

주식 실적

지수 거래 플랫폼 및 도구

직관적이고 빠르며 휴대성이 뛰어난 온라인 지수 거래를 경험하세요. 지수 거래에 적합한 거래 플랫폼을 찾을 때 고려해야 할 궁극의 도구입니다.

MetaTrader 4

MetaTrader 4는 경쟁력 있는 거래를 모색하는 온라인 트레이더를 위한 현명한 선택입니다. 초보자를 위한 간단한 기능과 전문가를 위한 고급 기능을 갖춘 MT4 플랫폼은 거래 가능성을 무제한으로 열어줍니다.

PsyQuation

인공 지능 및 머신 러닝을 활용하도록 고안된 PsyQuation은 거래 실수를 줄이고 강력한 성능 분석을 제공하도록 설계된 고급 거래 분석 플랫폼입니다.

AutoChartist

Autochartist는 실시간 가격 및 특정 거래 설정을 기반으로 맞춤형 거래 기회를 지속적으로 검색한 다음 잠재적인 거래를 알려줍니다.

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지수 거래 FAQ

지수 CFD 와 주식 거래의 차이점은 무엇인가요?

The major difference between index CFDs and share trading is that with a contract for difference you never actually own the physical asset or financial instrument you have chosen to trade. Instead, you speculate on the market price of the asset and benefit if the market moves in your favour, or make a loss if the opposite happens. With share trading, you are legally contracted to exchange the legal ownership of the shares (of a company) for money, meaning you own the asset.

And because CFDs are a leveraged trading product, you’re only required to deposit a small percentage of the full value of the trade in order to open a position. Depending on which way you speculate the market price will move, you can either buy (go long) or sell (go short) the asset; with share trading, you must purchase the shares for the full amount and will only profit if the share price increases.

However, share trading only allows you to trade with shares and ETFs. Index CFDs have no shareholder privileges, where this is contrary to share trading.

지수 현물 CFD 와 지수 선물 CFD 중 어떤 것을 거래해야 할까요?

While different products are suitable for different types of traders, depending on their knowledge and goals, it is always important that you understand how each product works, for example rollovers, daily financing/swap charges and different holding costs for each XLM) 가격 | XLM/USD CFD 구매 및 거래 product, which may be attractive for various index trading strategies.

For detailed information, please refer to our product schedule.

Axi의 유동성 공급자는 누구입니까?

We work with a number of liquidity providers, all of which are major financial institutions.

현금 및 선물 CFD의 거래 시간과 계약 규모는 동일한가요?

No. Generally speaking, cash CFDs have longer trading hours and smaller contract sizes compared to future CFDs. For further details, refer to our product schedule.

Axi의 지수는 선물 가격입니까 아니면 현물 가격입니까?

No, your positions will not be closed when the contract expires. It will remain open, the position will be rolled over and a cash adjustment will be applied to your account.

지수에 대한 마진 및 틱 가치는 얼마입니까?

All Axi index contracts are based on a relevant futures exchange price, and each futures contract has an expiry date. If your trade remains open on the date the contract expires, the trade will be rolled over and an adjustment will be made to reflect the difference in contract pricing.

For reference, the spot price is the current market price at which an asset is bought or sold for immediate payment and delivery. With futures, the price reflects the expected value at which an asset can be bought or sold for delivery in the future.

제가 가질 수 있는 최대 레버리지는 얼마입니까?

The initial margin rate required varies for each index. The tick sizes will vary too, as outlined in the product schedule.

For reference, tick value on indices is the minimum price fluctuation established by an exchange. Tick sizes are mentioned in the "contract specifications" set by futures exchanges and are calibrated to ensure liquid, efficient markets through a tick bid-ask spread.

Buying on margin is when investors borrow money from a broker to buy stocks or indexes. Margin trading would require a trader to open a dedicated margin account.

제가 가질 수 있는 최대 레버리지는 얼마입니까?

Leverage is a loan provided to traders that makes it possible for them to buy and sell trading instruments. Depending on your region, Axi offers up to 500:1 leverage for standard trading accounts.

스텔라루멘 (XLM) CFD 트레이딩

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왜 ATFX를 통해 트레이딩해야 할까요?

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트레이딩 조건

오늘의 XLM/USD

스텔라루멘이란?

스텔라루멘(Stellar Lumens)은 기존의 금융시스템과암호화폐사이의 가교 역할을 하기 위한 블록체인 크립토 프로젝트입니다. 전통적인 은행 시스템을 탈피하고자 하는 여타 암호화폐 프로젝트들과는 달리, 스텔라는 전통적인 금융기관들과 협력하여 공동의 목표를 실현하려는 목표를 지니고 있습니다.

스텔라루멘은 초기 암호화폐들 중에서 오늘날까지도 활용되는 몇 안 되는 프로젝트들 중 하나입니다. 스텔라루멘 프로젝트는 2014년도에 데이비드 마지에레스(David Mazières), 조이스 김(Joyce Kim), 제드 맥케일럽(Jed McCaleb) 3인에 의해 탄생했습니다.제드 맥케일럽은 ‘리플’의 공동 창립자였으나, 리플의 비전에 대한 의견 불일치로 인해 리플 프로젝트를 떠났습니다. 결과적으로 스텔라 블록체인은 2014년도에 리플로부터 포크아웃되어 나왔습니다.

스텔라 프로젝트는 스텔라개발재단(Stellar Development Foundation)에서 개발합니다. 스텔라개발재단은 미국에 소재한 비영리기관입니다. 스텔라개발재단은 2014년도에 스트라이프 CEO인 패트릭 콜리슨으로부터 300만 달러의 투자금을 지원받았습니다. 이에 대한 대가로 패트릭 콜리슨은 스텔라 XLM코인 최대 공급량인 1050억 코인 중 20억 XLM 코인을 받았습니다.

스텔라루멘의 작동 원리는?

만약 ‘스텔라루멘은 좋은 투자처일까?’가 궁금하시다면, 일단은 스텔라루멘 프로젝트의 비전을 먼저 이해하시는 것이 좋겠습니다. 스텔라는 블록체인 기술 및 암호기법을 통해 크로스보더 결제의 글로벌 선두주자가 되는 것을 목표로 합니다. 스텔라루멘은 기존의 은행 시스템을 대체하려는 것이 목표가 아닙니다. 다만 기존의 은행 시스템과 암호화폐를 융합하여 혁신을 이루고자 합니다.

스텔라 개발팀은 암호화폐의 전세계적인 활용을 촉진하기 위해 다양한 명목화페 온램프(fiat on-ramps) 방식을 도입했습니다. 또한, 스텔라 프로젝트는 남미지역의 각국 정부들과 긴밀히 협력하여 현지 통화들과 페깅된 스테이블코인 발행을 추진하고 있습니다. 이같은 이니셔티브, 그리고 머니그램(MoneyGram)과의 파트너십은 스텔라를 이상적인 지불결제 솔루션으로 만들어줄 수 있을 것입니다.

스텔라루멘의 네트워크 아키텍처는?

앞서 설명한 것과 같이 스텔라는 원래 리플으로부터 포킹된 암호화폐입니다. 다만 스텔라개발재단은 2015년도에 네트워크 아키텍처를 개편했습니다. 결과적으로 스텔라 블록체인은 현재 23개의 탑 티어 검증노드(validator nodes)로 이루어져 있으며, 이는 스텔라개발재단이 여타 유명 기관들과 함께 관리합니다.

이같은 검증노드 이외에도 100여개의 코어노드가 존재합니다. 누구나 스텔라의 코어노드를 세팅하여 블록체인의 보안성 강화에 일조할 수 있습니다. 하지만 이같은 노드들은 프로토콜 단계에서 서비스에 대한 인센티브를 제공하지 않습니다.

비록 스텔라 네트워크는 스마트 계약을 지원하기는 하지만, 네트워크상에 디앱은 여전히 부족한 실정입니다. 이는 스텔라 개발팀이 스텔라를 스마트 계약 플랫폼으로 만들기보다는 결제 플랫폼으로 만드는 데에 더욱 집중했기 때문입니다. 스텔라 네트워크는 초당 1천건의 트랜젝션을 처리할 수 있습니다.

XLM은 스텔라 네트워크의 고유 자산이며, 네트워크상의 트랜젝션 수수료를 지불하는 데 활용됩니다. 이에 따라 XLM 가격은 스텔라 프로토콜의 대중성에 따라 결정됩니다.

스텔라루멘은 좋은 투자처인가요?

XLM 코인은 스텔라루멘 블록체인을 위한 유틸리티 토큰입니다. 이에 따라 XLM 가격은 스텔라 네트워크의 성패와 직결됩니다. 여기서 여러분은 “스텔라루멘은 좋은 투자처인가요?”라는 질문을 할 수 있겠습니다. 우선, 2015년 이래로 XLM은 이미 34,047%의 수익률을 가져다주었습니다.

하지만 최근 암호화폐 시장의 슬럼프 현상으로 인해XLM은 2022년에 42% 하락했습니다. 다만 만약 스텔라 프로젝트의 펀더멘탈적 요소 및 비전에 대한 신뢰와 믿음이 있으시다면, 현재의 하방추세는 장기투자를 하기에 매우 훌륭한 기회라고 할 수 있습니다.

한편, SEC와 리플 사이에 진행중인 법정소송은 스텔라루멘 가격에 역효과를 주고 있다는 사실도 명심하는 것이 좋겠습니다. 이같은 현상의 이유인즉 스텔라 코인은 과거에 리플과 긴밀한 연관성을 지녔기 때문입니다. 현존하는 규제적 불확실성으로 인해 암호화폐 자산운용사인 ‘그레이스케일(Grayscale)’은 기존에 보유중이던 스텔라를 대규모로 매도했고, 스텔라 신탁에 대한 추가 투자 또한 망설이게 되었습니다.

스텔라루멘 가격에 영향을 주는 요소는?

여타 암호화폐들과 마찬가지로, XLM과 비트코인 가격사이에는 직접적인 상관관계가 존재합니다. 특히 비트코인 가격이 기록적인 고점을 달성했던 2017년도에는 그 상관관계가 더욱 뚜렷했습니다. 개인 투자자들의 대거 유입으로 BTC 가격은 2017년 12월에 2만 달러를 돌파했습니다. 암호화폐 거래소에 상장된 대부분의 암호화폐들이 비트코인 가격과 엮어 있는 만큼, 비트코인 이외의 암호화폐들의 가격도 폭등했습니다. 2018년 1월에 스텔라루멘 가격은 역대급 신고점인 $0.96를 달성했습니다. 이는 2017년 9월 저점인 $0.0062에 비해 무려 XLM) 가격 | XLM/USD CFD 구매 및 거래 15,300%나 상승한 수치입니다.

상기 보시는 차트는 2017년 말에 XLM 가격이 급등한 것을 보여줍니다. 하지만 비트코인 가격은 2018년에 하락장에 접어들었고, 스텔라루멘 또한 급락했습니다. 이후 스텔라는 향후 2년 동안 계속해서 $0.15선 아래에서 거래되었습니다.

2020년 3분기에 여러 자산들을 비롯한 전통적인 금융시장은 다시 호황기를 맞이했고, XLM 암호화폐 가격 또한 대세 상승장을 따르기 시작했습니다. 2020년 2월에 XLM은 불과 $0.07 윗선에서 거래되었습니다. 이 시기는 코로나 팬데믹발 전세계 락다운으로 글로벌 금융시장이 붕괴되었을 때입니다. 스텔라루멘 가격 또한 2020년 3월에 폭락하여 $0.023선으로 떨어졌습니다. 이같은 가격 흐름은 스텔라루멘 가격 또한 여타 자산들과 마찬가지로 글로벌 경제상황에 민감하다는 것을 보여주었습니다.

2020년 가을무렵 ‘양적완화’의 시대가 시작되면서 비트코인 가격은 다시 한번 급등했습니다. BTC는 2020년 12월에 2만 달러를 돌파하더니 지속적인 신고가를 기록했습니다. 이 기간 동안은 개인 투자자들뿐만 아니라 다양한 기관 투자자들도 암호화폐 시장에 뛰어들었습니다. 이로 인해 암호화폐 시장에는 엄청난 규모의 신규 자본이 유입되었고, 암호화폐 가격은 기록적인 신고점을 달성했습니다. 이 시기 동안 스텔라루멘 프로토콜은 여러가지 신규 기능을 추가했고, 이 덕분에 스텔라루멘에 대한 투자자들의 관심이 증가했습니다.

스텔라루멘 가격은 2021년 5월에 $0.80 고점을 달성했습니다. 이는 2020년 3월의 저점에 비해 3,300%만큼 상승한 수치입니다. 그럼에도 불구하고 스텔라는 엄청난 매도세에 부딪혀 끝끝내 신고점 경신에 실패했습니다.

비트코인 거래가격은 $69,000 고점을 달성한 뒤 하방추세에 접어들었습니다. 이같은 최근 매도세는 스텔라루멘 가격 또한 하방추세로 떨어뜨렸습니다. 스텔라루멘은 현재 $0.16선에서 거래되고 있으며, 이는 2021년 5월 고점인 $0.80에 비해 80% 하락한 수치입니다. 이같은 상관관계에 기반했을 때, 스텔라루멘의 미래 가격은 비트코인의 가격이 어떻게 흘러가느냐에 크게 의존한다고 할 수 있습니다.

스텔라루멘 XLM의 유통량은?

XLM 코인의 유통량은 가격 형성에 핵심적인 역할을 합니다. 처음에 스텔라루멘은 최대 1050억 코인의 공급량 제한을 두고 탄생했습니다. 하지만 2019년도에 550억 코인이 스텔라루멘 재단에 의해 자체 소각되었습니다. 결국 스텔라루멘의 최대 공급량은 500억 달러로 줄어들었습니다. 현재 XLM 시중 유통량은 약 247억(24,797,749,824) 코인입니다.

스텔라루멘에 투자하는 방법은?

스텔라루멘을 어떻게 매수하는지가 궁금하신가요? XLM 코인에 포지션을 진입하는 방법은 다양한 방법이 있습니다. 이를테면 현물시장에서 거래하는 법, 선물계약을 하는 법, CFD를 통하는 법 등이 있습니다. 장기적 관점에서 투자를 희망하실 경우에는 바이낸스, 코인베이스, 비트렉스와 같은 현물 거래소가 좋은 선택지가 될 수 있습니다. 하지만 만약 여러분이 투자자가 아닌 트레이더이며, XLM 가격 변동성에 대한 익스포져만을 원하신다면 CFD 트레이딩이 보다 나은 선택지가 될 수 있습니다.

CFD는 차액결제거래(contracts for difference)의 약어로, 소액의 투자금으로도 큰 포지션을 굴릴 수 있는 ‘마진 거래’를 의미합니다. CFD 트레이딩을 하면 암호화폐를 실제로 소유할 필요가 없습니다. 그저 암호화폐 가격의 방향을 예측하고 투자를 하면 될 뿐입니다. 따라서 CFD 상품은 초기 투자금이 적은 투자자들에게 이상적인 투자 수단입니다. CFD와 같은 레버리지 투자상품의 또다른 이점은 블록체인 상에서 직접 코인 자산을 보유하거나 관리할 필요가 없다는 점입니다.

FAQ (자주하는 질문)

스텔라루멘 블록체인의 고유 화폐자산인 XLM은 현재 $0.16선에서 거래되고 있습니다. 이는 2018년 1월 당시의 역대급 전고점인 $0.96에 비해 82% 하락한 수치입니다.

스텔라루멘은 크로스보더 결제 및 송금을 가능하게 해주는 블록체인 기반 솔루션이며, 기관 노드들의 네트워크를 통해 운영됩니다.

스텔라루멘 가격은 여타 알트코인들과 마찬가지로 비트코인의 가격 흐름을 따라가곤 합니다. 다만, 스텔라루멘의 대중성과 네트워크 활동 등의 요소 또한 가격에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 네트워크상의 주요 업그레이드나 주요 시황 또한 스텔라루멘 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

ATFX.com처럼 믿을 수 있는 CFD 중개업체를 통해 스텔라루멘 투자를 시작할 수 있습니다. 혹은 바이낸스(Binance), 코인베이스(Coinbase), 쿠코인(Kucoin), 비트렉스(Bittrex) 등의 암호화폐 거래소에서 코인 현물거래를 진행할 수도 있습니다.

스텔라루멘에 투자하는 최고의 방법은 CFD 트레이딩을 하는 것입니다. 이유인즉, 매우 적은 투자금으로도 큰 포지션을 굴릴 수 있는 ‘마진 거래’를 할 수 있기 때문입니다.

최소 투자금액 조건은 존재하지 않습니다. 대부분의 현물거래소에서 단돈 10달러만으로도 투자를 시작할 수 있습니다. 한편, 원한다면 CFD 트레이딩을 통해 포지션 규모를 확대할 수도 있습니다.

스텔라루멘은 블록체인 기술을 활용하여 빠르고 수수료가 적은 결제를 가능하게 해줍니다. 또한 암호화폐와 전통적인 은행 시스템 사이의 가교 역할도 해줍니다.

ATFX는 공동 브랜드로서, 다음 법인들로 구성되어 있습니다:

AT Global Markets LLC는 세인트빈센트 그레나딘에 등록된 유한책임회사(LLC)입니다(회사 번호: 333 LLC 2020). 등록 사무소: 1st Floor, First St. Vincent Bank Bldg, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.

AT Global Markets (UK) Ltd는 영국에서 FCA(Financial Conduct Authority)의 인허가와 규제를 받고 있습니다(등록 번호: 760555). 등록 사무소: 1st Floor, 32 Cornhill, London EC3V 3SG, United Kingdom.

ATFX Global Markets (CY) Ltd는 CySEC(Cyprus Securities and Exchange Commission)의 인허가와 규제를 받고 있습니다(라이선스 번호: 285/15). 등록 사무소: 159 Leontiou A' Street, Maryvonne Building Office 204, 3022, Limassol, Cyprus.

AT Global Markets Intl Ltd는 FSC(Financial Services Commission)의 인허가와 규제를 받고 있습니다(라이선스 번호: C118023331). 등록 사무소: G08, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebène, Republic of Mauritius.

고수준 리스크 투자 경고: 외환 (Forex) 및 차액계약 (CFD) 거래는 투기성이 높고, 고수준의 리스크를 수반하므로 모든 투자자에게 적합한 것은 아닐 수 있습니다. 투자한 자본의 일부 또는 전부를 잃을 수도 있으며, 따라서 손실을 감당할 수 없는 자본을 투자하지 않도록 합니다. 마진 거래와 연계된 모든 리스크에 대해 반드시 인지하고 있어야 합니다. 비즈니스 약관(Terms of Business)에 관한 전문을 참고하시기 바랍니다.

이용제한 지역: AT Global Markets LLC는 캐나다(브리티시컬럼비아주, 퀘벡, 서스캐처원주), 일본, 조선민주주의인민공화국(북한), 이란, 미국(USA)을 비롯한 일부 국가의 거주자들에게는 서비스를 제공하지 않습니다. 한편, 국가 및 관할 사법권에 의해 해당 국가의 국내법 혹은 관련 규제가 본 서비스 제공에 반할 경우에도 해당 지역에서는 서비스를 제공하지 않습니다.

마진 거래에 따르는 위험

차익거래(差益去來, arbitrage) 또는 재정거래(裁定去來)는 똑같은 상품이 지역이나 시장에 따라 가격이 다를 때, 저렴한 XLM) 가격 | XLM/USD CFD 구매 및 거래 시장에서 이를 매입하고 값비싼 시장에 매도하여 위험성 없는 매매차익을 얻는 거래 방법이다.

개요 [ 편집 ]

차익거래는 두 개의 시장에서 가치가 다른 동일한 물건이 있을 때 싼 곳에서 구매하고 비싼 곳에서 파는 방식으로 무위험 이익을 내는 것을 말한다. 요점은 일물일가의 법칙이 깨진 틈을 사용해서 무위험으로 추가이익을 낸다는 것이다. [1] 여기서 말하는 일물일가의 법칙이란 간단히 말해서 한 물건에는 하나의 가격만 있다는 뜻이다. 그러나 어떤 상품이 환경적인 요소로 가격이 두 시장에서 서로 달라질 때, 차익거래를 통해 다시 하나의 가격이 된다는 법칙이다.

원칙적으로 차익거래는 위험이 없다는 점이 투기나 투자와 다른 점이다. 그러나 이론상 위험이 없을 뿐, 실제로는 위험이 있다. [2] 차익거래의 위험성은 금융위기, 파산 등 급진적인 위기를 제외하면 위험성이 있다하더라도 낮은 편에 속한다. [2]

상세 [ 편집 ]

주식 시장에선 프로그램 매매로 자주 이뤄진다. 차익거래 역시 매수차익거래와 매도차익거래로 구분된다. 먼저 매수차익거래는 시장 선물 가격이 고평가 되어 가격이 높을 때 선물을 매도하고 비교적 저평가 된 매물을 사들이는 것을 말한다. 쉽게 말해 현물을 매수하여 선물과의 시장 차이만큼 차익을 거두기 위해 하는 거래이다. 여기서 말하는 현물이란 현재 주식 지수를 말하고, 선물이란 금융 상품의 미래 지수를 뜻한다. 다음으로 매도차익거래는 앞서 살펴본 매수차익거래와는 반대인 개념이다. 시장 선물이 저평가 되어서 저렴한 선물을 매수하고 현물을 매도하는 거래이다. 즉, 주식의 기본 원칙인 "싸게 사서 비싸게 팔아라"를 프로그램으로 자동화시킨 거래이다.

그리고 비차익거래는 선물의 평가가 오를 것 같으면 선물을 매수하고 선물이 평가가 하락할 것 같으면 매도하는 것을 말한다. 차익거래와의 차이점은 선물과 현물 주문을 동시에 하지 않는다는 것이다. 비차익거래에 성공할 경우 차익거래보다 많은 수익을 올릴 수 있다. 그러나 매매 시점을 잘못 파악할 경우 적은 이익을 보거나 손실이 날 수 있다는 단점이 있다. 그 때문에 비차익거래는 주식 시장의 방향성에 대해 투자하는 방법으로 많이 사용한다. 그래서 때때로 향후 금융상품 가격 변화 방향에 대한 기준이 되기도 한다. 그러나 역시 이전에 매수했던 프로그램 매수 물량이 일시에 증권 시장으로 쏟아져 나오면 전체적인 주가지수에 하락의 영향을 줄 수 있다는 단점도 있다. [3]

조건 [ 편집 ]

차익거래는 다음 세 가지 조건 중 하나 이상이 충족될 때 가능하다.

1. 동일한 상품이 모든 시장에서 동일한 가격으로 거래되지 않는다.(일물일가의 법칙)
2. 현금 흐름이 동일한 상품이라고 해서 똑같은 가격으로 거래되지 않는다.
3. 미래에 정해진 가격이 있는 상품은 현재 무위험 이자율로 할인된 미래의 가격으로 거래되지 않거나 상품의 저장 비용이 유동적이지 않다.(예를 들어, 곡물은 비교적 정해진 판매가와 저장 비용이 있지만 증권은 없다.) [2]

차익거래는 단순히 한 시장에서 상품을 구매하여 다른 가격에 판매하는 행위가 아니다. 차익거래는 거래가 완료되기 전, 위험에 노출되거나 가격 변동의 가능성이 있기 때문에 동시에 거래해야 한다. 따라서 일반적으로 전자 거래가 가능한 금융 상품이나 증권 시장에서만 이뤄진다.

예를 들어, 곡물은 재배지역에선 저렴하나 다른 지역에 운송해서 판매하면 더 높은 가격에 판매가 가능하다. 그러나 이 경우에는 운송, 보관, 위험 등의 여러 요인과 XLM) 가격 | XLM/USD CFD 구매 및 거래 비용이 들어간다. 차익거래는 이와 같은 시장 위험 요소는 포함하지 않는다.

수학적으로 차익거래가 이뤄지는 조건은 다음과 같다.

종류 [ 편집 ]

지수 차익거래 [ 편집 ]

지수 차익거래(Index arbitrage)는 가장 대표적인 차익거래로 주식시장과 주가지수선물옵션시장에서 일어나는 거래이다. 선물지수가 현물지수보다 높아 현물 가격이 오를 것으로 예상하는 시장을 콘탱고(Contango; 정상 시장)라 한다. 이때는 주로 선물을 팔고 주식 현물을 구매한다. 반대로, 선물지수가 현물지수보다 낮아 현물 가격이 하락할 것으로 예상하는 시장을 백워데이션(Backwardation; 비정상 시장)이라 한다. 이때는 주로 현물을 팔고 선물을 구매한다. [4]

실제로는 선물지수에 이론 베이시스(선물지수-코스피200지수)를 더한 수치와 현물지수를 비교하여 차익매매를 한다. 그 이유는 선물이나 옵션 등의 금융 파생상품에는 시간가치가 들어있기 때문이다. 만기일이 가까워질수록 선물지수가 떨어지기에 현물지수에 시간가치를 더한 지수를 이론가라고 한다. 그래서 실제 지수가 이론가를 상회하면 선물을 팔고 현물을 사고, 이론가를 하회하면 선물을 사고 현물을 판다. [4]

지수 차익거래는 알고리즘 트레이딩에서 가장 많이 쓰인다. 알로리즘 트레이딩은 기본 개념만 봤을 때 프로그램 매매와 다를 바가 없다. 둘의 차이점은, 프로그램 매매는 기관이나 외국인 투자자들이 한국예탁결제원의 승인을 받아 프로그램을 예탁결제원에 설치한 상태여야 할 수 있다. 그러나 알고리즘 트레이딩은 딱히 그러한 규제를 받고 있지 않다. 또한 프로그램 매매는 동시에 5억 원 이상의 매수/매도 주문을 내는 것인데 반해 알고리즘 트레이딩은 동시에 5억원 아하의 거래를 하기 때문에 한국거래소에서 집계하지 않는다. [5]

외환 차익거래 [ 편집 ]

외환 차익거래(FOREX arbitrage; FOReign EXchange margin XLM) 가격 | XLM/USD CFD 구매 및 거래 trading arbitrage)는 환율 변동에 따라 환전하여 이익을 남기는 거래이다. 금융투자협회의 정의에 따르면 자본시장법상 장내파생상품으로 미국선물협회의나 일본의 상품거래소법등에 따라 장외에서 이루어지는 외국환거래이다. 또한 표준화된 계약단위(100,000단위), 소액의 증거금(거래대금의 5%) 등을 적용하여 서로 다른 통화간 환율 변동을 이용하여 시세차익을 추구하는 거래이다. 거래 방법은 특별한 거래소가 존재하지 않는 장외상품을 두 시장에 동시에 거래되는 화폐를 비싼 곳에서 매도하고 싼 곳에서 매수하는 것이다. 거래 실행가격은 FDM(Forex Dealer Member:환 딜러 자격을 갖춘 해외 환 딜러 회사)이 결정하고 국내 금융투자회사를 통해 공정가격으로 제공한다.

FX마진거래의 증거금은 2%대의 낮은 편이라 인해 손실은 더욱 커질 수 있다. 그리고 FX마진거래는 거래소에 의해서 보증되지 않으므로 FDM이 파산하는 경우 보호받지 못할 수 있다. 또한 인터넷 또는 다른 전자시스템으로 거최대 50배의 레버리지를 걸 수 있다. 그러나 위험성도 있는데 먼저 레버리지로 인해 상대적으로 적은 금액으로 대량의 외환포지션을 취할 수 있지만 가격이 불규칙적으로 움직이면 높은 레버리지로 거래를 하는 경우 시스템 오류가 발생할 수 있다. 이 경우 일정시간 동안에는 거래 주문접수나 수정, 취소가 불가능하다. [6]

암호화폐 차익거래 [ 편집 ]

암호화폐 차익거래(Cryptocurrency arbitrage)는 국가간 혹은 암호화폐 거래소 간 시세 차이를 이용한 거래이다. 국내와 해외의 암호화폐 가격이 다른 점, 즉 김치프리미엄이나 역프리미엄을 이용한다. 또 한 거래소에 거래가 너무 몰리면 다른 거래소와의 시세 차이가 심해지는 것을 이용하여 차익을 남기기도 한다.

아래와 같은 곳들에서 국내외 시세 차이를 확인할 수 있다.

공간적 차익거래 [ 편집 ]

공간적 차익거래(Spatial arbitrage) 는 지리적 차익거래(Geographical arbitrage)로 불리는 거래이다. 차익거래 중 가장 기본적인 거래 방법이라고 할 수 있다. 예를 들어, 워싱턴에서는 1달러에 거래되는 채권이 뉴욕에서는 2달러에 거래된다고 가정해보자. 이 때, 차익을 남기기 위해서 투자자는 워싱턴에서 채권을 구매하여 뉴욕에서 판매할 것이다. 이것이 바로 공간적 차익거래가 이뤄지는 방법이다. [2]

국경 간 차익거래 [ 편집 ]

국경 간 차익거래(Cross-border arbitrage)는 두 개 이상의 국가에서 같은 주식인데 서로 다른 가격인 경우를 이용한 거래 방법이다. 투자자들은 더 저렴한 값에 주식을 구입하기 위해 다른 나라의 전자 거래소를 이용하기도 한다.

이중 상장 기업 차익거래 [ 편집 ]

이중 상장 기업(DLC; Dual-Listed Company)은 서로 다른 나라에 법인을 가진 두 회사가 마치 하나의 기업처럼 운영하기로 계약한 것을 뜻한다. 그러나 이들은 서로 별도의 법적 신분과 기존 증권 거래 목록을 갖고 있다. 금융시장에서 이 전략이 통합적이고 효율적으로 운영되려면 둘 다 주가가 동일하게 움직여야 한다. 그러나 현실적으로 두 기업 간의 주가는 편차를 보이는 경우가 많다. 이런 경우 둘 중 상대적으로 싼 곳을 매수하고 비싼 곳에서 매도하며 주식을 모아 차익거래를 할 수 있다. 이 차익거래는 두 기업 간의 주식 가격이 수렴되어야 이익을 볼 수 있다. 하지만 현실적으로 정확히 언제 가격이 수렴되는지 알기는 힘들다. 그래서 두 회사의 주식 가격이 하나로 수렴되지 않고 가격 차이가 더 벌어질 수도 있기에 큰 위험을 갖고 있는 거래방식이다. [2]

합병 차익거래 [ 편집 ]

합병 차익거래(Merger arbitrage)는 위험 차익거래(Risk arbitrage)라고도 한다. 이 거래는 M&A, 공개매수 등과 관련된 주식을 사고파는 이벤트 투자형 차익거래이다. 투자 목표는 인수합병이 완료되면, 그로 인해 발생할 주식 가치의 변화에서 이익을 창출하는 것이다. 보통 인수할 기업의 주식을 매도하여 인수 대상 기업의 주식을 매수한다. 그 XLM) 가격 | XLM/USD CFD 구매 및 거래 이유는 인수될 기업의 주식의 가격이 낮기 때문인데, 가격이 낮은 건 다른 기업과의 인수합병이 이뤄지지 않을 가능성도 있기 때문이다. 같은 이유로 인수할 기업과 인수될 기업의 가격 차이인 스프레드 역시 인수가 완료될 시기, 금리 수준에 따라 시시각각으로 변한다. 그렇기 때문에 합병차익거래는 추측성 정보만 믿고 해선 안 되면 공식적으로 발표 된 정보만 새겨듣고 신중히 XLM) 가격 | XLM/USD CFD 구매 및 거래 임해야 한다. [2] [7]

지방채 차익거래 [ 편집 ]

지방채 차익거래(Municipal bond arbitrage)는 헤지펀드 전략을 통한 두 가지 접근 방법이 있다. 이 거래는 지방채의 투자를 규제하는 소득세 규제의 맥락에서 사용된다. 주 대상자는 비과세 지방채 발행자나 수혜자이다. 이 거래를 통해 발행자의 낮은 면세 이자율과 과세 대장 투자율을 조정하는 재무적 능력을 없애고자 한다.

첫 번째 접근방법은 펀드매니저가 중립적인 입장에서 장기 및 단기 채권을 모두 보유하는 것이다. 그를 통해 비경제적 투자자(면세 혜택을 노리는 장기투자자들)의 과도한 참여에서 발생하는 비효율성이나 개인의 소득세 상황 변화로 인한 교차매수를 포착하는 것을 목표로 한다.

두 번째로 펀드매니저는 과세 대상 회사채의 적절한 비율을 줄임으로써 기간 위험을 피할 수 있는 고등급 지방채 활용 포트폴리오를 구축한다. 이러한 기업 등가물은 LIBOR(영국 런던 은행 금리)나 SIFMA(미국 금융 협회 금리)를 따르는 금리 스와프 등이 있다. 차익거래의 이익은 비교적 저렴한 만기 지방채에서 나온다. 도시수익률 곡선의 경사가 높아지면 참여자들은 금리 스와프에 사용되는 금액보다 더 많은 세후 이익을 지방채에서 얻을 수 있다. [2]

공시가격 차 차익거래 [ 편집 ]

공시가격 차 차익거래(Private to public equities arbitrage)는 비상장기업과 상장기업의 투자 관점에 따른 차이에서 이익을 구하는 거래이다. 비상장기업의 시장가는 투자 수익률 관점에서 판단하고 , 상장 기업은 주가수익비율(P/E; Price–earnings ratio)로 따져서 거래한다. 따라서 상장기업이 비상장기업 인수 전문 회사인 경우 주식별 관점에서 분석해 인수를 통한 이익을 다 챙겨간다. 이러한 차익거래의 대표적인 기업으로는 버크셔 해서웨이와 같은 투자회사나 투자은행 등이 있다. 상장기업과 비상장 기업 간의 차이를 보면, IPO(초기 공모)를 한 기업이 하룻밤 사이에 엄청난 이익을 보는 이유를 알 수 있다. [2]

각주 [ 편집 ]

1. ↑ 〈차익거래〉, 《네이버 지식백과》
2. ↑ 2.02.12.22.32.42.52.62.72.8 〈Arbitrage〉, 《Wikipedia》
3. ↑ 〈프로그램이 투자를 한다고? 프로그램 매매는 무엇일까? 〉, 《사이다경제》
4. ↑ 4.04.1 〈차익거래〉, 《위키백과》
5. ↑ 〈차익거래〉, 《나무위키》
6. ↑ 〈FX마진거래의 정의〉, 《금융투자협회》
7. ↑ 〈12일차: 해지펀드, 《네이버 블로그》,

참고자료 [ 편집 ]

• 〈Arbitrage〉, 《Wikipedia》
• 〈차익거래〉, 《위키백과》
• 〈차익거래〉, 《나무위키》
• 〈차익거래〉, 《네이버 지식백과》

같이 보기 [ 편집 ]

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(서울=연합뉴스) 김연정 기자 = 시중은행들이 가상화폐 거래소에 대한 실명계좌 발급 심사 과정에서 거래소가 취급하는 코인 수가 많고, 신용도가 낮은 코인 거래가 많을수록 낮은 점수를 매길 가능성이 큰 것으로 나타났다.

최근 거래소들이 줄지어 '무더기 코인 상장폐지'에 나선 것도 이 평가 기준을 고려한 조치로 풀이된다.

또 거래소 이용자들의 국적과 직업을 따져 위험도를 평가하도록 한 것으로 나타났다.

28일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 윤두현 의원실에 따르면, 은행연합회가 지난 4월 마련한 '가상자산 사업자 위험평가 방법론' 가이드라인은 가상자산 사업자에 대해 ▲ 고유위험 평가 ▲ 통제위험 평가 ▲ 필수요건 점검 등을 거쳐 자금세탁위험 평가검토서를 작성하도록 했다.

다만, 고유위험 및 통제위험의 평가지표와 배점, 평가 결과 평가등급과 범위, 은행과 금융거래 시 필수요건 충족 여부 점검 사항 등은 은행 자율적으로 설정하도록 XLM) 가격 | XLM/USD CFD 구매 및 거래 했다.

이 지침은 금융정보분석원(FIU) 등 당국이 필수적 평가요소, 절차 등 최소한의 지침도 주지 않자, 은행연합회와 은행들이 외부 컨설팅 용역을 받아 '공통 평가 지침'으로 마련한 것인 만큼 은행들이 사실상 대부분 따를 수밖에 없을 것이란 관측이 많다.

가상화폐 거래소 (CG) [연합뉴스TV 제공]

특히 가상자산 사업자 '고유위험' 평가를 위한 체크리스트에서는 '상품·서비스 위험'과 관련해 ▲ 가상자산 신용도 ▲ 취급하고 있는 가상자산 수 ▲ 고위험 코인 거래량 ▲ 거래소 코인별 거래량 ▲ 가상자산 매매중개 이외에 제공 서비스 등의 지표를 정량 평가하도록 했다.

구체적으로 보면 신용도가 낮은 가상자산을 취급할수록, 거래 가능한 가상자산이 많을수록, 신용도가 낮은 코인의 거래가 많을수록, 거래소에서 거래되는 코인 거래량이 많을수록 위험이 가중된다고 봤다.

코인 종류별로 신용등급을 매겨놓은 '채점표'를 보면, AA+ 등급인 비트코인은 모든 코인 가운데 신용점수가 가장 높고 위험 점수는 가장 낮았다. AA 등급인 이더리움은 2번째로 신용점수가 높고 위험점수가 낮았다. 반면, 신용등급이 BBB인 특정 코인은 비트코인보다 신용 점수가 30점가량 낮았다.

최근 업비트, 빗썸을 비롯한 다수의 거래소가 잇따라 '코인 정리'에 나선 것도 이런 평가 기준에 대비하려는 차원이라는 해석이 나온다. 거래소들이 이 지침에 제시된 코인별 신용등급 등을 기준으로 삼아 '잡코인'들을 무더기로 상장폐지하고 있다는 것이다.

앞서 국내 최대 거래소인 업비트는 지난 18일 24개 코인을 무더기로 상장 폐지(거래지원 종료)했으며, 2위 거래소 빗썸도 지난 17일 4개 코인의 상장 폐지를 결정했다. 또, 거래대금 규모로 국내 다섯 손가락 안에 드는 프로비트는 지난 1일자로 무려 145개 코인을 원화 시장에서 상장 폐지하는 등 중소형 거래소들도 대거 코인 정리 작업 중이다.

이와 함께 '고유위험' 평가 체크리스트에서는 거래소에서 가상자산 매매 이외에 가상자산을 활용해 제공하는 서비스가 많을수록 위험이 가중된다고 봤다. 거래소가 소액송금, 예치서비스를 운영할 경우 위험 점수가 '고(高)', 마진거래(대출거래)를 취급할 경우 위험 점수가 '중(中)'으로 매겨진다.

가상화폐 거래소 [연합뉴스 자료사진]

아울러 '고유위험' 평가 체크리스트에는 ▲ 국가별 가상자산 거래량 ▲ 국가별 고객 수 ▲ 업종 고객 수 ▲ 고위험 비거주자 고객 수 등의 지표를 정량 평가하도록 했다.

즉, 고위험 국적 고객의 가상자산 거래가 많을수록, 고위험 국적 고객이 많을수록, 고위험 업종 고객이 많을수록 위험이 가중된다고 봤다.

이중 국가 위험등급은 총 4개 등급으로 구분했으며, 개인 직업 구분은 고위험 직업을 포함해 38개 직업으로 분류해 4개 등급으로 구분했다. 법인 업종 구분도 고위험 직업을 포함해 46개 직업으로 분류해 4개 등급으로 나눠 평가 점수를 산출하도록 했다.

개인 고객의 경우 ▲ 대부업자, 도박·오락 관련 서비스 종사자 등의 위험점수가 가장 높고, ▲ 일반사무직 ▲ 일반공무원·판검사·경찰관 ▲ XLM) 가격 | XLM/USD CFD 구매 및 거래 의사·약사 등 의료 관련 종사자 ▲ 금융 및 보험 전문가 등의 위험 점수가 가장 낮았다.

이 밖에도 지침에서는 거래소의 평판, 사업구조, 금융거래 사고등록 등에 대해 정성 평가를 하도록 했다.

법인 관련 소송 발생 여부, 부도·회생·영업정지 등 법인 지속에 대한 부정적 사건 발생 여부, 외부해킹 등 법인 보안에 대한 부정적 사건 발생 여부 등을 따지도록 했다. 여기에는 형사상 피고소·고발 또는 민사상 손해배상청구 소송 등 피소 사실 유무도 포함된다.

또 임직원 및 주요 주주와 관련해 사기·횡령 등 부정적 사건 발생 여부를 살펴서 회사 건전성을 평가하도록 했다.

윤 의원은 "최근 잇따른 코인 상장 폐지는 이 가이드라인에 따른 것으로 보이는데, 가상자산 거래소 이용자들이나 기존 실명계좌 발급에서 소외되고 있는 대다수 중소 거래소들은 이 가이드라인에서 코인 신용도와 위험도가 어떻게 매겨져 있는지 알지 못하는 상황"이라며 "은행연합회는 가이드라인 내용을 공개하고, 어떤 기준에 따라 가상자산이나 거래소 존폐가 결정되는지 알 수 있도록 해야 한다"고 말했다.

마진거래 파산위험 피하는 방법

예를 들어 밥과 샐리라는 사람이 1만 달러를 가지고 투자를 했을 때 이익 매매 확률(W)과 손실 매매 확률이(L)이 똑같이 56%, 44%라고 가정하고 밥은 한번 투자할 때 2,000달러까지 손실을 감수하고 샐리는 1,000달러 까지 손실을 감수 한다고 하면 밥은 5번의 매매 가능횟수(1만달거/2,000달러)가 가능하고 샐리는 10번의 매매가능 횟수(1만달러/1,000달러)가 주어진다고 가정합니다.

그럴 경우 밥과 샐리의 파산확률은 어떻게 될까?

파산 위험공식에 XLM) 가격 | XLM/USD CFD 구매 및 거래 대입해 계산해보면 밥의 파산리스크는 30% 샐리의 리스크는 9%입니다.

쉽게 풀어 말하자면 밥은 5번연속 손실을 봐 파산할 리스크가 30%이고 샐리는 10번의 매매기회가 있기 때문에 파산할 확률이 당연히 낮다는 것입니다..

밥의 파산위험계산 예시

위에 계산식이 혹시 어려운 분은 솔직히 마진 하면 안됩니다.

마진은 그동안 봐왔던 투자자 분들을 보면 순간적인 계산능력이 굉장히 매매를 잘합니다.

그럼 이런 파산위험을 줄이는 방법은 무엇인가??

당연히 더 적은 돈을 리스크에 노출시키는 것입니다. 즉 자금관리가 굉장히 중요합니다. 대부분에 사람들이 자신이 돈을 얼마나 버는가만 생각하지 얼마나 잃는 것을 방어 할지에 대해서는 고민을 안하기 때문에 마진에서 실패합니다.

두번째도 파산위험공식을 보면 알겠지만 파산위험을 줄이는 두번째 방법은 바로 승률을 개선하는 방법입니다. 위에 예시에서 승률 56%를 가정했는데 이것을 높이는 것이고 많은 사람들이 롱이냐 숏이냐를 두고 밥새서 차트공부를 하는 이유이죠

마직막 세번째 방법은 평균이익 금액과 평균손실금액의 비율을 개선하는 것입니다.

만약 승률을 50%로 가정하고 20번의 매매가 가능하다고 가정했을 때 이익비율/손실비율을 가정한 시뮬레이션을 해 봤습니다.

평균이익/평균손실 비율이 1.0(평균 수익과 평균손실이 같은경우) 경우 파산위험이 64% 까지 늘어 나고 평균이익/평균손실 비율이 1.5 (평균수익이 평균 손실보다 50 많은 경우)인 경우는 파산위험이 0% 가까이 하락하게 됩니다.

정리하자면

앞서 말씀드리는 것 처럼 마진거래도 파산위험에 처하지 않기 위해서 일단 롱이냐 숏이냐 맞추기 위해 차트만 공부 할게 아니라 첫번째로 자금관리방법(베팅조절) 그리고 수익은 크게 손실을 적게 내는 방법을 알아야 성공 할 수 있다는 것을 알 수 있습니다.

비트코인 마진성공법 - 터틀 트레이딩 원칙

오늘은 유명한 터틀 트레이딩 원칙 관련해서 간단히 공유드리겠습니다.

터틀 트레이딩 관련 명언들을 간단히 몇 가지 말씀드리면

"만약 현재 가격이 2주간 최고치를 웃돌고 있다면, 숏 포지션을 청산하고 매수하라. 만약 현재 가격이 2주간 최저치를 밑돌고 있다면, 롱 포지션을 청산하고 매도하라,"

"가격에는 알려진 모든 것이 반영된다."

"펀더멘털 분석에서 얻을 수 있는 것은 없다. 오직 매수와 매도로부터 이익이 나올 뿐이다. 가격이라는 본질을 향해 곧장 가야 할 이유가 여기에 있는 것이다."

터틀트레이딩에 의 핵심 원칙은 ~

- 투자금이 늘어나고 줄어드는 것에 감정적으로 동요하지 말라
- 일관성을 지키고 마음을 안정시키라
- 결과가 아니라 과정에 근거해서 스스로를 평가하라( 매매복기를 꼭 해보라)
- 시장이 어떤 상황에서 특정한 움직임을 보일 때 어떻게 행동할 것인지 학습하라
- 불가능한 사건도 종종 일어날 수 있으며 언젠가는 일어날 것이다( 제경험상 불가능한 사건이 생각 보가 많이 일어나요 ㅎㅎ 팻테일이라고 하죠)
- 언제든 긴급 상황이 벌어졌을 때를 대비해 대처 및 처리 방안을 매일 마련 하라
- 어떤 종목이 오르고 어떤 종목이 떨어질 것인가? 그 확률은 각각 얼마나 될까? 항상 계산하고 또 계산하라

매일 점검 사항
- 시장 상태는 어떠한가?
- 시장 변동성은 얼마인가?
- 투입될 자금은 얼마인가?
- 트레이딩 시스템(매매법칙)은 무엇인가?

터틀 트레이딩 나온 몇가지 뼈때리는 명언들 ㅎ

"당신은 특별하지 않다. 당신은 시장보다 똑똑할 수 없다. 그러니 규칙을 지켜야 한다. 당신이 누구든 얼마나 머리가 뛰어나든 달라질 것은 거의 XLM) 가격 | XLM/USD CFD 구매 및 거래 없다. 당신이 똑같은 문제에 직면해 있고, 똑같은 제약 조건 아래 있다면 규칙을 따라야 한다."

"좋은 원칙을 따르고 공포, 욕심, 희망이 당신의 트레이딩을 방해하지 않도록 하는 것은 매우 어려운 일이다."

"이익을 어떻게 적절히 관리하느냐가 승자와 패자를 가른다. 위대한 트레이더는 주어진 순간에 그들이 갖고 있는 돈에 맞춰 트레이딩을 조절한다."

"같은 기회를 맞이했다면 트레이더는 언제나 똑같은 트레이딩을 해야 한다 개인적인 느낌이 개입해서는 안 된다."

"만약 터틀 트레이더가 돈을 잃었다면 정해진 규칙대로 다음 단계로 계속 나아가야 한다. 손실을 인정하고 관리하는 것도 투자 게임의 일부분이다."

"터틀은 언제 시장에 진입할 것인가(매수타이밍)에 초점을 맞추지 않았다. 언제 시장에서 빠져나올 것인가(매도타이민)를 집중적으로 훈련 받았다."