마진콜 거래

마지막 업데이트: 2022년 4월 12일 | 0개 댓글
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마진콜 블록딜 빌 황 뜻 알아보자

마진콜 거래

② 실시간 반대매매
- 기본증거금률(실시간)의 40% 아래로 하락하는 경우 보유잔고 전부 반대매매

③ 권리 발생 반대매매
- 처리 불가 권리 발생 시 기준일 3영업일 이전(권리락 2영업일 전)12시 전량 반대매매
- 잔고가 남을 경우 익 영업일 12시 추가 반대매매 진행

④ 리콜 요청 반대매매
- 당일 오후 2시 까지 청산 / 2시 1분 강제 반대매매 진행

해외 CFD vs 주식
구분 CFD 주식
거래시장 장외시장 (미국, 중국, 홍콩, 일본) 주식시장 (미국, 중국, 마진콜 거래 홍콩, 일본)
거래자격 전문투자자 없음
보유상품 주식 가격 변동에 대한 계약 주권
상품분류 장외파생상품 장내상품
증거금 40 ~ 100% 100% (신용 제외)
레버리지 최대 2.5배 없음
거래시간 국가별 정규 거래 시간 -
매도진입(공매도) 가능 불가
금융비용 발생 없음
권리 및 의결권 ① 가능
- 유상증자/무상증자, 주식/현금 배당,
병합/분할, 인수합병, 상장폐지
② 불가
- 의결권/주식매수청구/공개매수
※ 시장 및 회사 상황에 따라 처리 불가한
권리가 발생할 수 있음
권리 행사 가능
매매차익 11%(파생상품양도소득세 적용) 22%(양도소득세 적용)
배당세 15.4%(배당소득세 적용)
※ 권리 이행 대상의 세부 내역은 시장 상황과 회사의 정함에 따라 변경될 수 있음

세부 내용

세부 내용
구분 내용
종목별 증거금률 40%, 100%
기본증거금률 (종목별 증거금 X 수량)/100 = 기본증거금률
유지증거금 유지증거금 = 기본증거금 X 60%
예시)

① 예탁시한
A. 미국: 익일 16시 00분
B. 아시아(중국, 홍콩, 일본): 익일 오전 10시
② 반대매매
A. 미국: 익일 00시 30분
B. 아시아(중국, 홍콩, 일본): 익일 오전 11시

③ 권리 발생 반대매매
- 권리 발생 3영업일 이전(권리락 발생 전 2영업일) 전량 반대매매
- 잔고가 남을 경우 2영업일 추가 반대매매 진행

④ 리콜 요청 반대매매
- 대여자의 반환요청이 있는 경우, 회사는 언제든지 반환요청을 할 수 있으며,
고지한 기간 내 청산하지 않으면 반대매매를 진행할 수 있음

마진콜 뜻 총 정리 :: 빌 황 사건 블록딜 뜻

모건스탠리, 골드만삭스, 도이체방크 등 대형 투자은행(IB)의 블록딜 거래로 일부 종목들의 주가가 크게 하락하였습니다.

이는 한국계 투자자인 빌 황이 이끄는 아케고스 캐피털의 마진콜에 의한 것으로, 아래에서 마진콜 뜻과 블록딜 뜻 그리고 빌 황에 대해 자세히 알아보겠습니다.

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마진콜 블록딜 빌 황 뜻 알아보자

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목 차

마진 콜

'마진(Margin)'이라는 용어는 우리가 일상생활에서도 흔히 쓰이는 단어입니다.

마진은 '여백, 차이, 수익' 등의 뜻을 내포하고 있으며, 상인들이 자주 사용하는 '노마진'이라는 뜻은 결국 '나는 남는 것 하나도 없이 원가대로 내놓겠다'는 뜻입니다.

하지만 오늘 알아볼 주식시장에서 사용하는 '마진 콜(Magin Call)'은 그 의미가 조금은 다릅니다.

마진콜에 대해 알아보기 전에 먼저 '마진 투자'에 대해 잠깐 언급이 필요할 것 같습니다.

  • 마진 투자란 증권을 매수하기 위해 브로커로부터 돈을 빌려 투자하는 것을 뜻하는데, 우리가 흔히 '레버리지 투자'라고 일컫는 것들을 생각하시면 되겠습니다.

마진 투자도 가까운 미래의 시장이 상승장일 것으로 예측하고 베팅을 하게 되는 것이며, 특정 기업이나 전체적인 시장의 분위기가 오름세일 것으로 보기 때문에 대출을 일으켜 큰 차익을 얻기 위한 행동이며, 이는 당연히 엄청난 손실로도 이어질 수 있습니다.

마진 투자는 기본적으로 '고위험 레버리지' 상품으로 정의되기 때문에 뉴욕 증시의 경우 연방준비제도(FED, 연준)와 증권거래위원회(SEC) 등의 마진콜 거래 금융 당국에서 마진 투자 대출 규모와 한계(최소한의 자본금)를 정하고 있습니다.

하지만 이러한 마진 투자의 리스크는 '마진 콜' 상황에서 큰 리스크로 작용합니다.

  • 마진콜은 증권사 등의 중개업자가 선물이나 펀드, 주식 등의 투자원금 손실이 우려되는 시점에서 투자자에게 추가로 증거금을 요구하는 행위를 뜻합니다.

즉, 주식으로 예를 들면 마진 투자한 종목의 주가가 급락하게 되면 브로커들(증권사)은 투자자에게 증거금을 요구하기 위해 연락하게 됩니다.

이때 증거금이 추가로 납입되지 않으면 투자한 선물이나 펀드, 주식의 정리매매를 통한 청산에 들어가게 되며, 청산 전 투자자에게 증거금을 급히 채우라는 콜(Call)을 투자자에게 한다는 의미로 붙여진 단어입니다.

만약 마진 투자한 종목의 주가가 큰 변동성을 가지게 된다면 증권사들은 투자자의 동의가 없어도 주식을 팔아버릴 수 있기 때문에 아주 위험한 투자방법입니다.

블록 딜

주식을 대량으로 보유하고 있는 매도자가 마진콜 거래 사전에 매도 물량을 인수할 매수자를 구하여 시장에 영향을 미치지 않도록 장이 끝난 이후 지분을 넘기는 거래 방식을 뜻합니다.

  • 대량으로 보유하고 있는 매도자의 대량 매도는 장중에 반토막이 나는 경우도 있기 때문에 이들은 시장에 마진콜 거래 변동성을 최소화하기 위해 일반적으로 장외에서 거래하는데 이를 블록딜이라고 합니다.

블록딜의 경우 장중에 주가의 급락은 피할 수 있으나, 마진콜 거래 보통 다음 거래일에서는 주가가 하락하는 경우가 많습니다.,

증권사 등의 기관투자가는 지분을 대량 매입하기로 미리 약속하는 대신 당일 종가보다 얼마간 할인된 가격에 주식을 받아가게 됩니다.(일반적으로 8%가량.)

증권업계는 그동안 블록딜로 지분을 인수하기 전 미리 공매도를 하기도 해왔습니다.

하지만 금융당국으로부터 이러한 행태에 대한 조사를 받고 있으며, 법조계는 블록딜 전 공매도를 명백한 위규행위로 보고 있습니다.

기관투자가들은 이러한 블록딜 전 공매도에 대해 관행적이라는 표현을 쓰고 있는데, 일반적으로 블록딜 이후 해당 회사의 주가가 급락하기 때문에 이에 대비한 헤지(위험회피) 수단으로 공매도를 할 수밖에 없다는 주장입니다.

빌 황 사건

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빌 황

뉴욕 증시에서 이루어진 수십조 원 규모의 블록딜과 이에 따른 주식의 급락이 한국계 펀드매니저인 '빌 황'측이 맺고 있던 스왑 거래에 따른 것이라고 WSJ의 보도가 이어지고 있습니다.

비아콤 CBS와 디스커버리 주식이 하루 만에 27% 급락하는 등 엄청난 변동성을 보였는데 그 이유가 모건스탠리, 골드만삭스, 도이체방크 등의 대형 투자은행(IB)을 마진콜 거래 거쳐 이루어진 블록딜 거래 때문이었습니다.

블록딜이 이루어진 종목에는 바이두, 텐센트 등 중국 인터넷 기업의 ADR(미국 주식예탁증서)도 포함되어 있었으며, 블록딜의 규모가 약 300억 달러로 이는 우리 돈으로 약 34조 원에 이르는 금액입니다.

빌 황이 이끄는 아케고스는 약정된 수수료를 내는 대신 주식 포트폴리오에서 나오는 이익과 손실을 취하는 스왑 계약을 통해 일부 종목의 주식 상승에 베팅해온 것입니다. 우리나라에서는 TRS(총수익 스왑)가 이런 형태로 거래되고 있습니다.

그러나 마진콜 거래 해당 종목들의 주가가 최근 하락하자 아케고스의 자산 가치는 하락하며 손실이 발생했고, 이에 따른 마진콜이 이루어지면서 포지션 청산으로 이어진 것입니다.

아케고스와 거래했던 IB들이 아케고스가 담보로 내놓았던 종목들을 강제 압류하여 청산하면서 물량이 쏟아졌으며, 일본 투자은행인 노무라홀딩스가 미국 자회사에서 약 20억 달러(우리 돈 약 2조 3,000억 원) 규모의 잠재 손실이 발생하였다고 밝혔는데, 이 또한 빌 황과의 거래 때문인 것으로 알려졌습니다.

마진 콜 의 자세한 의미

선물 거래를 중개하는 회사가 당일 결제를 매일 정산하여 선물 가격 변동에 따른 손익을 증거금에 반영하고, 고객의 손실액이 일정 수준을 초과하여 유지 증거금 이 부족한 경우 증거금을 채워 넣도록 고객에게 요구하는 일.

어휘 외래어 경제

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초성이 같은 단어들

(총 17개) : 마작쿨, 맏조카, 맏조캐, 매직컬, 메주콩, 모자칸, 모즈쿠, 목줄칼, 뮤지컬, 미장칼, 미주콩, 마진 콜, 맥주 캔, 맥주 컵, 모즈 캡, 문 재킷, 물 재킷

실전 끝말 잇기

마로 끝나는 단어 (1,704개) : 내 사랑 히로시마, 명품 드라마, 록클라호마, 라쿠 가마, 선거노마, 복합 네우마, 급마, 오롱마, 연애 드라마, 포입마, 따름마따름마, 뉴 시네마, 바후광마, 시네라마, 쇄마, 가루연마, 가로마, 한증가마, 천리룡마, 실리콘 도마, 중만마, 침우기마, 려마, 훗엄마, 이퀘스트리언 드라마, 돼지 마마, 데이터베이스 스키마, 연자마, 메스마, 동북저마, 쟁 치마, 늦마, 원숭이 마마, 불량 엄마, 거덜마, 농축가마, 초보 엄마, 우주 플라스마, 토황마, 코스트로마, 아이 엄마, 얼음마, 도그마, 소노마, 걸음마, 비수갈마, 쇠물가마, 훗어마, 옆 가르마, 딜가마, 연미고구마, 육마, 종이 가마, 아로마라마, 브레그마, 삼마, 천군만마, 골치마, 징마, 생고구마 .

콜로 시작하는 단어 (470개) : 콜, 콜ㆍ세실 잡음, 콜 거래, 콜걸, 콜 금리, 콜 넘버, 콜 니드라이, 콜 담보, 콜더, 콜더홀형 원자로, 콜드 게임, 콜드 고장, 콜드 글루잉, 콜드 드래프트, 콜드 드론 와이어, 콜드 러버, 콜드 마스크, 콜드미트, 콜드 부트, 콜드부팅, 콜드브루, 콜드 브리지, 콜드블루, 콜드비프, 마진콜 거래 콜드 빈, 콜드 사이트, 콜드 스타트, 콜드 스타트 로더, 콜드 스탠바이, 콜드 스트립 밀, 콜드 스프링, 콜드 승, 콜드 시험, 콜드 아스팔트, 콜드 엘리베이터, 콜드 와이어법, 콜드 워, 콜드 웨이브, 콜드웰, 콜드웰ㆍ럭 수술, 콜드웰ㆍ룩 수술, 콜드웰 촬영, 콜드 이음, 콜드 조인트, 콜드 존, 콜드 체인, 콜드 체인 시스템, 콜드 체임버, 콜드 치즐, 콜드 컬러, 콜드컷, 콜드크림, 콜드 타이프 시스템, 콜드 트랩, 콜드파마, 콜드 패, 콜드 퍼머넌트, 콜드 폴트, 콜드 피더, 콜라 .

시작 또는 끝이 같은 단어들

마로 시작하는 단어 (4,391개) : 마, 마가, 마진콜 거래 마가다, 마가다국, 마가담, 마가담포장, 마가디회, 마가레트, 마가렛, 마 가루, 마가리, 마가리집, 마가린, 마가린병, 마가마야, 마가목, 마가복음, 마가알, 마가야네스주, 마가을, 마가지, 마가타, 마각, 마각노출, 마각시, 마각을 드러내다, 마각이 드러나다, 마간, 마간석, 마간홍, 마갇이, 마갈, 마갈궁, 마갈드레이트, 마갈바람, 마갈타, 마감, 마감가, 마감 거래, 마감건재, 마감고비, 마감 공사, 마감구, 마감권종, 마감 기입, 마감김, 마감 날, 마감 뉴스, 마감니, 마감달리기, 마감도, 마감동맥, 마감되다, 마감률, 마감막이, 마감 매듭, 마감면, 마감 목재, 마감 못, 마감무게 .

콜로 끝나는 단어 (259개) : 프로부콜, 최단 경로 우선 프로토콜, 해피 콜, 인터넷 프로토콜, 대기 사멸 프로토콜, 다이아세트산 에틸렌글리콜, 링크 프로토콜, 점 대 점 터널링 프로토콜, 선형 이단계 확인 프로토콜, 탄산과이어콜, 나이트로글리콜, 니트로글리콜, 비상 콜, 치콜, 시리얼 라인 인터넷 프로토콜, 텔레타이프 프로토콜, 마진 콜, 리콜, 응용 프로토콜, 영상화 프로토콜, 자발적 리콜, 통신 실체 간 프로토콜, 개방형 프로토콜, 하우스 콜, 외부 게이트웨이 프로토콜, 가상 라우터 장애 복구 프로토콜, 시리얼 회선 인터넷 프로토콜, 아웃사이드 콜, 슈퍼 라스트 콜, 미디어 콜, 전이중 핸드세이킹 프로토콜, 온라인 인증서 상태 프로토콜, 버추얼 콜, 네트워크 데이터 관리 프로토콜, 다운로드 관리 프로토콜, 캐피털 콜, 직렬 회선 인터넷 프로토콜, 구아야콜, 비디오텍스 프로토콜, 망콜, 엑스 프로토콜, 미디어 전송 프로토콜, 모닝콜, 담보 콜, 링크 접속 프로토콜, 앵콜, 도리콜, 세콜, 타임스탬프 프로토콜, 듀얼 콜, 엔드 투 엔드 프로토콜, 지지콜콜, 페이퍼콜, 업무 프로토콜, 인터넷 제어 메시지 프로토콜, 직교 니콜, 포토콜, 캐릭터 지향 프로토콜, 메시지 처리 시스템 프로토콜, 퍼콜 .

19일(현지시간) 베트남 증시가 4일째 하락세로 이어갔으며 1400선으로 밀렸다. 이날 호찌민거래소(HOSE)에서 VN지수는 전 거래일 대비 26.15포인트(1.83%) 내린 1406.45로 거래를 마쳤다.

이날 VN지수는 1432.60으로 출발한 후 계속 내림세로 이어졌다. 특히, 오후 2시부터 VN지수는 1432.90에서 30분가량 만에 24.71포인트나 떨어져 오후 2시 26분쯤 1408.19로 하락했다.

베트남 경제전문매체 카페에프(cafef)는 바오비엣증권(BVS)을 인용해 "최근 3거래일 연속 하락세로 인해 시장 전체에 부정적인 분위기를 벗어나지 못했다"며 "심지어 이날도 증시가 급락해 원금 손실에 따른 대규모 증거금 납부 요구(마진콜)가 마진콜 거래 발생하면서, 하락세를 더욱 부추겼다. 이에 투자자들의 '패닉셀링(공황매도)' 현상도 발생했다"고 진단했다.

이날 호찌민거래소(HOSE)의 거래액은 전 거래일의 거래액보다 3조3920억동 더 적은 22조6560억동(약 1조2234억원)으로 집계됐다. 101개 종목이 올랐고 371개 종목은 하락했다.

외국인 투자자들은 HOSE에서 연일 순매수했다. 매수 규모는 2780억동에 달했다. 페트로 화학비료업체(DPM), 베트남전기설비 겔렉그룹(GEX) 등의 매수 규모가 가장 컸다.

업종별로는 전체 25개 업종 중 △운송·창고(1.22%) △건설자재(0.66%) 등 2개 마진콜 거래 부문이 상승했다. 나머지 23개 업종은 하락세를 기록했고 이 중에서도 △기타금융활동(-8.87%) △숙박·외식(-6.68%) 등의 주가는 가장 크게 내렸다.

시가총액 상위 10개 종목 중 화팟그룹(1.52%)은 유일하게 상승했고 비엣콤뱅(VCB)과 베트남투자개발은행(BID) 등 2개 종목은 변동이 없었다. 나머지 7개 종목은 일제히 하락했으며, 특히 마산그룹(2.82%)과 VP뱅크(2.32%) 등의 내림폭이 가장 두드러졌다.

한편, 하노이증권거래소의 HNX지수(중·소형주)는 10.42포인트(2.59%) 하락한 392.69로 장을 마쳤다. 비상장 종목으로 구성된 UPCOM지수는 1.89포인트(1.72%) 내린 108.32를 기록했다.


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