[주식 RSI 보조 지표란?] 사는 사람이 많은가? 파는 사람이 많은가?
요즘 투자를 하면서 제가 주가 차트에서 중요하게 참고하고 있는 RSI 보조지표에 대해 이야기해보려 합니다.
RSI 지수는 누가 처음 개발했고 어떤 원리와 공식을 통해 계산이 되고 하는 복잡하고 어려운 이야기는 빼고
우리에게 중요한 것은 그래서 RSI 지수를 보면 우리는 무엇을 알고 있지? 이것이기 때문에 이것에 대해서만 쉽게 이야기 해보려 합니다.
RSI 보조지표는 Relative Strength Index의 약자로 상대 강도 지수라고 부르는 지표입니다.
이 지표가 무엇을 의미하는 지는 이름에 나와있습니다.
- 상대 : 비교를 하고자 한다는 것
- 강도 : 이 주식을 사는 힘이 쎈가? 이 주식을 파는 힘이 쎈가?
한 문장으로 정리하자면, 이 주식을 사는 힘과 파는 힘을 비교해서 어떤 힘이 더 쎈지를 표현하는 숫자 입니다.
즉! RSI 지수를 보면 지금 이 주식은 사는 사람이 더 많구나! 혹은 파는 사람이 더 많구나! 를 알 수 있습니다.
오케이! RSI 지표가 무엇을 말하려는지는 알겠는데, 그럼 RSI를 보고 그걸 어떻게 알 수 있는건데?
이 부분도 우리는 복잡한 내용 다 버리고 간단하게 이해하면 됩니다.
RSI는 0 ~ 100 사이의 수치를 가지게 되는데, RSI가 0에 가까울 수록 파는 힘이 강한 것이고, 100에 가까울 수록 사는 힘이 강한 것입니다.
그리고 일반적으로 RSI가 30보다 낮으면 과매도 구간(지나치게 파는 힘이 강한 구간), 70보다 높으면 과매수 기간(지나치게 사는 힘이 강한 구간)으로 봅니다.
우리가 알아야할 RSI에 대한 내용의 90%가 끝났습니다.
이제 실제 차트를 보면서 위에 내용이 진짜인가를 살펴 보겠습니다.
얼마전까지 정말 와 이렇게 올라도 되나 싶었다가, 정부 플랫폼 규제 소식으로 급락한 카카오 차트를 가져왔습니다.
출처 : 인베스팅닷컴
카카오 주가가 최고점을 찍었을 때인 21년 6월 23일의 차트를 보면, RSI 지수가 무려 87.7을 나태내고 있는 것을 볼 수 있습니다. 70이 넘으면 과매수 구간이라고 했는데 무려 87이니까 엄청난 과매수 구간임을 볼 수 있습니다.
출처 : 인베스팅닷컴
이번에는 플랫폼 정부 규제 소식으로 이틀만에 20% 가까이 급락했던 21년 9월 9일 차트를 보면, RSI 지수가 27.3으로 30 이하로 떨어지며 과매도 구간에 들어선 것을 볼 수 있습니다.
이와 같이 현재 주가에서 사는 사람이 많은가, 파는 사람이 많은가에 대해 RSI 지수가 이야기 해주고 있는 것을 확인 할 수 있습니다.
마지막으로 RSI 지수를 마치기전에 소소한 팁을 14. 보조지표 특집 2편: 아무도 가르쳐주지 않는 RSI의 진실 드리자면 일반적으로 RSI 보조지표의 기간은 14일로 설정이 되어 있습니다. 보통은 수정 없이 14일 기준의 RSI 지표를 보는 것을 추천드리지만 혹 내가 단타 성향이 강하거나 난 더 긴 기간을 기준으로 RSI를 보고 싶어한다면 RSI 지표 기준을 14일 보다 짧게, 혹은 14일 보다 길게 설정하는 것도 가능합니다.
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안녕하세요, 카레라입니다. 간만에 날씨 따뜻하고 산책 나가기 좋은 주말입니다. 물론 저는 오늘도 콘텐츠를 쓰고 있습니다(. ).
안녕하세요, 카레라입니다. 좋은 종목에 대한 매수 타점을 잡을 때, 가장 기본적이고 필수적으로 봐야 하는 지지와 저항(위 링크에 자세한 내용이 있습니다!)과 더불어 가치투자에 있어서도 무시할 수 없는 또 다른 보조지표, 기술적 지표들이 있습니다. 주식을 하는 사람들은
오늘 콘텐츠는, 많은 분들이 기다리셨던 2편입니다. 위 링크에 있는 1편에서 저희는 이동평균선을 보는 방법을 수학 공식처럼 외울 게 아니라 이동평균선이 가지고 있는 의미 자체에 집중해서 시장참여자들의 심리를 엿보고, 이것을 투자에 활용하는 방법 을 가르쳐 드렸습니다.
우리가 오늘 새로 알아볼 것은 RSI입니다. RSI도 이평선만큼이나 많은 사람들이 보는 지표이지만, 정작 올바른 활용법을 알려주는 콘텐츠는 잘 없기 때문에 보조지표를 투자에 최대한 똑똑하게 써먹고 싶으시다면 이 콘텐츠도 꼭 읽어보시면 좋겠습니다.
역시나 RSI도, 차트만 보고 투자하는 용도로 사용하는 것이 아니라, 를 통해 배운 다양한 투자 인사이트를 가지고 "내가 이 주식을 사고 싶은데 차트 속의 어느 지점에서 매수 버튼을 눌러야 잘 눌렀다는 소리를 들을까?" 를 고민하는 용도로, 지난 시간에 배운 이동평균선, 지지와 저항과 함께 사용하면 훨씬 그 효과가 좋습니다. 항상 이 점을 기억하세요.
그 동안 남들 다 쓰니까 RSI를 기술적 지표 추가해서 차트 밑에 띄워두고 항상 헷갈리고 이제 진짜 맞는 지표인지 의구심만 들었다면, 지금부터 RSI의 "진짜 제대로 된 활용법"까지 포함해서 모든 것을 시원하게 설명해 드리겠습니다. 이 은 다른 어디서도 볼 수 없는, 에서만 생생하게 날것으로 시원하게 까 드리는 진실입니다. 그러면 바로 시작할게요.
RSI (Relative Strength Index)
과매수, 과매도를 나타내는 지표입니다. 잘 쓰면 상당히 유용합니다.
RSI의 역사가 어떻게 되네, 누가 개발했네 하는 건 알 필요도 없고 우리가 궁금해하는 것도 아닙니다. 우리가 돈 버는 거하고 상관이 있어야죠. 그러면 제일 먼저 알아야 하는 건 RSI가 무엇인가에 대한 것이겠지요?
진짜 쉽게 말하면 일정 기간 동안에 "상승한 날의 상승 정도를 다 합친 평균"이 "하락한 날의 하락 정도를 다 합친 평균" 보다 크면 RSI가 올라가고, 그 반대면 내려갑니다.
영웅문 글로벌 기준이긴 하지만, RSI 설정은 그냥 기술적 지표에 "RSI"라고 검색하면 위 사진처럼 바로 할 수 있습니다. 보면, RSI 차트는 위쪽에 선 하나, 아래쪽에 선 하나가 그어지고 그 사이를, 때로는 선을 넘어서 오락가락하는 모양새입니다. RSI가 의미하는 바는 간단합니다.
・RSI는 이 종목이 지금 과매수 상태인가, 과매도 상태인가를 나타냄
・RSI는 0과 100 사이에서 진동함
・전통적으로 RSI가 70 이상이면 과매수 상태로 간주됨: RSI 차트에서의 위쪽 수평선
・마찬가지로 RSI가 30 이하이면 과매도 상태로 간주됨: RSI 차트에서의 아래쪽 수평선
과매수, 과매도가 무슨 말이냐구요? 쉽게 말하면 과매수 상태이면 시장참여자들이 이 주식을 사려는 매수세가 너무 많이 붙었다는 뜻이고, 과매도 상태이면 던지고 도망가려는 매도세가 너무 많이 붙었다는 말입니다. 그럼 RSI는 어떤 원리로 우리에게 이런 사실들을 알려줄까요?
치킨요정의 경제공부방
주식에 있어서 차트는 매우 중요한 요소입니다. 주식을 매매하고자 하는 사람들은 해당 종목의 차트를 꼼꼼히 보고 종목을 매수해야만 하죠. 주식 차트에는 매매신호를 포착할 수 있는 수많은 보조지표들이 존재하는데요, 사실 대부분의 투자자들은 이 지표들 중 극히 일부분만 매매에 활용하고 있습니다.
저도 여태까지 주식 차트 보조지표들에 대해 계속 포스팅을 하고 있지만.. 써야할 내용들이 아직도 산더미만큼 쌓여있네요. 여태까지 제가 작성한 주식차트 보조지표 관련 포스팅을 아래에 정리해보았습니다.
오늘은 차트의 수많은 보조지표 중 하나인 RSI 지표에 대해 이야기해볼까 합니다.
· RSI(Relative Strength Index)
주식, 선물, 옵션 등의 기술적분석(차트분석)에 사용되는 보조지표임. RSI는 우리나라말로 상대강도지수라고 부르며, 가격의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도를 나타내는 지표임. 1978년 미국의 윌레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발함.
RSI는 위의 정의처럼 주가의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도를 쉽게 보여줍니다. RSI가 클수록 주가의 상승추세가 크다는 뜻이며, 반대로 작을 수록 주가의 하락추세가 크다는 뜻이죠.
구체적인 공식을 통해 알아보도록 하겠습니다.
① U = 전날 주가보다 오늘 주가가 상승할 때의 주가 상승폭(up)
② D = 전날 주가보다 오늘 주가가 하락할 때의 주가 하락폭(down)
③ AU = 일정기간(N일) 동안의 U의 평균값(average ups)
④ AD = 일정기간(N일) 동안의 D의 평균값(average downs)
⑥ RSI = AU / (AU+AD) = RS / (1+RS)
⑦ RSI 시그널 = RSI의 이동평균선
위의 공식에 따르면, RS는 일정기간동안의 주가상승폭을 일정기간동안의 주가하락폭으로 나눈 값이며, RSI는 RS / (1+RS)라는 것을 알 수 14. 보조지표 특집 2편: 아무도 가르쳐주지 않는 RSI의 진실 있습니다.
RSI 공식은 수학적으로 0과 1사이의 값을 만들게 합니다. 만약 평균 주가상승폭(AU)이 평균 주가하락폭(AD)보다 훨씬 크다면 RSI 값은 1로 수렴할 것이며, 반대로 AU가 AD보다 훨씬 작다면 RSI값은 0으로 수렴할 것입니다. 이 값을 퍼센트로 환산하면, RSI 값은 0%~100% 사이의 값에서 움직이는 것이죠.
다음으로 N일에 대해 이야기해볼게요. 위의 공식 ③,④번에서 AU는 N일동안의 평균 주가상승폭이고, AD는 N일동안의 평균 주가하락폭이라고 했죠? 그렇다면 14. 보조지표 특집 2편: 아무도 가르쳐주지 않는 RSI의 진실 N은 어떻게 구할까요?
N은 사용자가 임의로 정할 수 있는 파라미터지만, RSI를 개발한 윌레스 와일더는 N을 14일로 사용할 것을 권장하였습니다. (즉, 이 N값은 주식 MTS 또는 HTS의 차트설정에서 사용자가 임의로 수정할 수 있지만, 기본값은 14일로 지정되어 있습니다.)
RSI 역시 MACD와 같이 시그널(Signal)선이 별도로 존재합니다. RSI 자체의 이동평균선이라고 이해하시면 됩니다. 말그대로 이동평균선이기 때문에 RSI보다 반응이 느리다는 특징이 있습니다. 기본적으로는 RSI의 6일 이동평균선을 사용합니다.
RSI는 주식 차트 설정에서 선택하여 확인할 수 있습니다. 저는 미래에셋대우 MTS를 쓰는데요, 아래와 같이 설정하면 됩니다. (증권사마다 다르므로, 참고만 하시기 바랍니다.)
▲ 차트에서 오른쪽 위에 [톱니모양 아이콘(설정)]을 클릭하면, [보조지표] 란이 보입니다. [보조지표]를 클릭합니다.
▲ 보조지표에서 RSI 항목을 찾아 선택하면 차트 아래에서 RSI 지표를 확인할 수 있습니다.
자, RSI를 설정하셨다면 이제 이 지표를 어떻게 읽는지, 그리고 어떻게 투자에 활용할 수 있는지 알아봐야겠죠?
RSI 지표 읽는법 및 활용방법
① RSI 지표를 해석하는 방법
RSI의 지표는 매우 단순합니다. 다른 지표들에 비해 읽기도, 이해하기도 쉽죠.
· RSI 지표 읽는 법
① RSI는 50%를 기준으로, 50% 이상은 매수세 우세, 50% 이하는 매도세 우세를 나타냄.
② RSI가 70% 이상이면 매수세가 상당히 커서 초과매수 국면에 돌입.
③ RSI가 30% 이하이면 매도세가 상당히 커서 초과매도 국면에 돌입.
④ RSI가 시그널선을 상향돌파하면 단기적으로 14. 보조지표 특집 2편: 아무도 가르쳐주지 않는 RSI의 진실 매수세가 늘어나는 추세.
⑤ RSI가 시그널선을 하향돌파하면 단기적으로 매도세가 늘어나는 추세.
RSI 지표에는 RSI선과 시그널선, 그리고 2개의 평행선이 있습니다. 이 평행선은 바로 70%선과 30% 선입니다. RSI는 보통 이 두 평행선 사이에서 움직이지만, 단기간에 매수세가 압도적으로 커지면 70%를 초과하게 되며, 이를 초과매수 14. 보조지표 특집 2편: 아무도 가르쳐주지 않는 RSI의 진실 국면이라고들 합니다. 매수세가 비정상적으로 증가하였기 때문에 주가 또한 비정상적으로 상승하고 있다는 것을 보여주는 것이죠.
반대의 경우도 마찬가지입니다. 매도세가 상당히 커지면 RSI가 30%를 밑돌게 되는데, 이 때는 주가가 비정상적으로 하락하는 초과매도 국면으로 인식할 수 있습니다.
위와 같은 초과매수/초과매도 구간을 제외하고는 RSI 지표는 보통 30~70% 사이에서 움직입니다.
RSI와 시그널선이 교차하는 구간도 주목할 필요가 있습니다. 쉽게 말해, 단기이평선이 장기이평선과 교차하는 것과 똑같은 이치입니다. RSI가 시그널을 상향돌파한다는 것은 단기적으로 매수세가 늘어나고 있다는 것을 의미하며, 반대로 RSI가 시그널을 하향돌파하면 매도세가 늘어나고 있다는 것을 의미합니다.
② RSI를 활용한 매매포인트 잡기
그렇다면 RSI 지표를 이용해서 다음과 같이 매매포인트를 잡을 수 있겠네요. 기본적으로는 아래와 같은 경우에 매매포지션 신호를 포착할 수 있습니다. (같은 지표에 대한 해석방법도 사용자에 따라 여러가지가 있을 수 있습니다만, 본 포스팅에서는 보편적으로 사용되는 매매포인트만 언급하겠습니다.)
· RSI를 활용하여 매매포인트 잡는법
① RSI가 70%를 초과하고, RSI가 시그널을 하향돌파(데드크로스)할 경우 매도.
② RSI가 30%를 밑돌고, RSI가 시그널을 상향돌파(골든크로스)할 경우 매수.
③ 주가가 장기적인 상승추세일 때에는 70%를 초과하는 경우가 많으므로, 50%를 밑돌 때 매도.
④ 주가가 장기적인 하락추세일 때에는 30%를 밑도는 경우가 많으므로, 50%를 초과할 때 매수.
먼저 ①,②,번을 묶어서 설명드릴게요.
※ RSI를 활용한 단기 매수·매도 포인트 포착
일반적으로 RSI가 70%를 초과하게 되면 단기적으로 과매수권이라고 보시면 되는데요, 과매수권에 도달했다고 하더라도 섣불리 매도를 하는 건 좋지 않습니다. 과매수권이 꺾이게 되는 시점(RSI와 시그널의 데드크로스)까지 확인한 후 매도를 하는 것이 더 효과적입니다.
반대의 경우도 마찬가지입니다. RSI가 30%를 밑돌 때 RSI가 시그널을 골든크로스한다면, 곧 RSI가 30% 이상으로 상승할 확률이 높습니다. 이럴 때 매수포인트를 잡으면 단기적으로 이익을 볼 확률이 높아집니다.
위의 그림에서 ①,②번 매매포인트를 쉽게 찾을 수 있습니다. (허나, 우측 그림을 보면 RSI만 가지고는 이상적인 단기 매도포인트를 포착할 수 없다는 것을 확인할 수 있습니다.)
※ RSI를 활용한 장기 매수·매도 포인트 포착
만약 주가가 장기적으로 상승추세라면 RSI가 70%를 초과하는 일이 자주 일어납니다. 이럴 때에는 RSI가 50%를 밑도는 시기를 기다렸다가 이 때 매도를 하는 것이 좋습니다. (장기추세는 쉽게 바뀌지 않기 때문에, 긴 호흡으로 바라보는 것이죠.)
반대로, 만약 주가가 장기적으로 하락추세라면 RSI가 30%를 밑도는 일이 자주 발생합니다. 이럴 때에는 30%를 밑돈다고 섣불리 매수를 하는 것보다는 RSI가 50%를 상승돌파하는 시점까지 기다렸다가 매수하는 것이 더 효율적입니다.
오늘은 주식의 수많은 보조지표 중 하나인 RSI에 대해 알아보았습니다. RSI는 MACD, 볼린저밴드와 함께 보조지표 중 많이 사용되는 지표입니다. 지표를 이해하기 쉽고, 매매신호를 쉽게 포착할 수 있기 때문입니다.
물론 이 지표의 단점도 존재하는데요, RSI 하나만 봐서는 매수/매도 포인트를 너무 빨리 잡을 수도 있습니다. 특히 장기적인 추세전환이 이뤄진 경우에는 더더욱 그렇죠. 종목의 장기적인 추세전환이 확실해보인다면 위의 매매포인트 ③,④번을 활용하시면 되겠습니다.
거두절미하고 결론부터 말해주는 곳 - GetResult
MACD 예시종목 미래산업 차트
Stochastic - 주가의 평균을 이용
Stochastic 예시종목 한샘 차트
RSI - 주가의 변동폭을 이용
RSI 예시종목 SH에너지화학 차트
각각의 보조지표의 차이가 눈에 들어오시나요?
보조지표들은 차트의 대표적인 성질들 중
하나 이상을 이용하여 분석을 합니다.
보조지표를 이용하는 것은 개인취향입니다.
기타 볼린져밴드, 인벨롭 등 여러유명 지표가 있습니다만
모든 보조지표를 마스터 할 필요는 없습니다.
예컨데 롤을 할 때 자신의 추 챔피언이 있듯
자신의 보조지표도 주 지표가 있으면 되는 것이지요.
하나만 잘 익혀도 부모님 안부걱정은 안듣는다.
아직 주 보조지표가 없으시다면 제 글을 통해
기초를 익히시고 매매에 적용하여
자신에게 맞는 지표를 찾아가시기 바랍니다.
2) RSI의 수식 및 기초 예시
RSI가 만들어지는 수식은 아래와 같습니다.
수식에 따라 RSI는 0~1 사이의 값 만을 가지게 됩니다.
만약 14일 동안 매일 상승하게 되면 1 이 나오고
14일 동안 매일 하락하게 되면 0 이 나옵니다.
보통 0.7이 과열 , 0.3이 침채 로 보시면 됩니다.
자료를 수집하는 14. 보조지표 특집 2편: 아무도 가르쳐주지 않는 RSI의 진실 14일이라는 부분은
보조지표 설정에서 바꿀 수 있습니다.
10일로 할 수도 있고 20일로 할 수도 있고
개인의 선택에 따라 바꿀 수 있습니다.
14일 기준으로 설명드리겠습니다.
예시로 만든 주가 변동
1000원 기준으로 2주간 주가의 변화를 만든 예시입니다.
2주간 상승폭의 총합은 1,020원
하락폭의 총합은 510원입니다.
이를 수식에 넣고 RSI를 구해보면
보통 RSI가 0.7이면 과열이기 때문에
과열에 근접해가는 상황이라 볼 수 있습니다.
2. 보조지표 RSI 설정법
그럼 RSI의 활용법을 알아보기에 앞서
차트에 RSI 설정을 먼저 해야겠죠?
영웅문4 (HTS)부터 설명드리겠습니다.
1) 영웅문4 (HTS) 보조지표 설정 방법
먼저 키움종합차트 혹은 주식종합 차트를 켜줍니다.
차트에서 마우스로 우클릭을 하여 나오는 메뉴 중
그러면 우리가 추가 할 수 있는
보조지표의 리스트를 보게 됩니다.
RSI, MACD 등 쉽게 찾을 수 있습니다.
RSI를 찾고 적용 후 차트를 보면
하단에 보조지표 RSI가 추가 되었음을 볼 수 있습니다.
RSI는 기본적으로 14일을 기준으로 분석을 합니다.
종목마다 그리고 개인 기준이 다르기 때문에
14일이라는 기간은 변경할 수 있습니다.
위 RSI 화면에서 주황색 14. 보조지표 특집 2편: 아무도 가르쳐주지 않는 RSI의 진실 박스 부분을 더블클릭하면
아래 화면의 설정 메뉴가 나옵니다.
증권사 프로그램마다 형태는 다르지만
위의 period라고 하는 기간 설정 옆에
14라고 적힌 부분을 변경하면
원하는 분석 범위를 지정할 수 있습니다.
RSI로 차트를 분석하실 때는
PERIOD 값을 바꿔가며 각각의 종목에 맞춰 보셔야 합니다.
2) 영웅문S (MTS) 보조지표 설정 방법
영웅문s도 먼저 차트 화면으로 들어간 후
아래 사진의 '지표' 버튼을 클릭합니다.
톱니 모양의 설정을 클릭하여
보조지표를 추가하려는 경우가 있습니다.
해당 톱니바퀴는 보조지표 등을 설정하는 메뉴입니다.
위 흐름대로 원하는 보조지표를 찾으면
해당 지표에 대한 설정 값을 변경할 수 있습니다.
3. RSI 보조지표 보는 법
그럼 이 RSI를 어떻게 활용하여 매매를 할 수 있을까요??
개념에서 말씀드렸듯이 RSI는
종목에 대한 추세가 과열인지 침채인지
가스관 관련주 화성밸브
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