볼린저 밴드 및 MACD

21년 11월 ~ 22년 1월 LG디스플레이 일봉차트

경제적 자유를 위해 (0원에서 1000억 부자로의 여행)

제가 올리는 주식 차트에 대부분 볼린저 밴드가 그려집니다. 특별히 제가 볼린저 밴드를 좋아해서는 아니고.

제가 올리는 주식 차트에 대부분 볼린저 밴드가 그려집니다. 특별히 제가 볼린저 밴드를 좋아해서는 아니고 시점 선택을 할 때 나름 유용하기도 하고, 또 박스권 매매에 활용하자는 취지에서 봅니다

많은 분들이 변수값에 대해 문의하시는데 저는 주로 (80.2)를 사용합니다. 변수는 각자 취향의 문제입니다. 예컨대 단타 매매자라면 (20.2)도 좋고요, 장기투자자라면 (240.2)를 사용해도 되고요, 또 주봉상에서 각각의 변수를 사용해도 됩니다

중요한 것은 변수가 갖는 의미를 정확하게 이해해야 합니다. (80.2) 변수에서 80은 이동평균선을 의미하고요, 2는 표준편차 입니다.

그렇다면 볼린저 밴드는 이동평균선에서 파생된 기술적 지표임을 금세 알 수 있겠죠? 그리고 어떻게 볼린저 밴드가 그려지는지는 표준편차 2와 관련이 있어요. 그럼 간략하게 볼린저 밴드에 대해 알아보겠습니다.

참고로 노파심에서 드리는 이야기지만 이런 기술적 지표에 대해 맹신은 금물입니다. 볼밴이 최고로 좋다든지, 이동평균선 매매가 좋다든지, RSI가 잘 맞는다든지. 등등 간혹 마치 어떤 기술적지표가 돈을 왕창 벌어다 주는 것처럼 섬기는 자들이 있는데 대충 무시하세요. 가장 중요한 것은 주가와 거래량입니다. 이것만이 핵심이고 본질적인 겁니다. 나머지는 모두 여기서 파생된 지표일 뿐입니다. 지표 장사하는 애들 말에 너무 맹신해서 속지 마세요

저는 기술적 지표를 이렇게 생각합니다.

우선 좋은 기업을 찾는다. 그리고 좋은 기업을 가급적 적정한 가격에 사고 싶다. 이때 기술적 지표를 활용한다. 딱 이 정도입니다. 물론 개잡주에도 기술적 지표 적용할 수 있습니다. 것도 취향이니 인정! 저는 그렇게 안 합니다. 아주 좋은 종목이 괜찮은 가격에 왔을 때 공격하자는 겁니다. 개잡주는 아예 종목 풀에서 제외합니다. 세상에 종목은 널려 있는데 리스크 감수하면서 굳이 개잡주 포함해서 보고 싶지 않아요. 그리고 무엇보다도 초우량주만 종목 풀로 해서 봐도 사고 싶은 종목이 부지기수로 쏟아져 나옵니다. 사고 싶어도 돈이 없습니다. 뭐 하러 이익률 형편없고 ROE 낮은 종목을 바라보겠습니까?

이렇게 초우량주만 대상으로 주가 흐름을 봅니다. 이들 종목이 많이 하락했을 때 슬금슬금 들어갑니다. 한방에 질러버리면 위험합니다. 더 빠질 수도 있으니까요. 우량주도 빠지면 50% 하락도 다반사입니다. 이 때 어느 정도 많이 하락했는지를 알려주는 지표가 바로 볼린저 밴드입니다. 딱 이 정도로 활용하면 되지 볼린저 밴드만 금과옥조라고 하면 그건 다 개소리입니다. 그러니 좋은 기업 찾는데 70% 노력을 투입하시고요, 20% 정도는 볼린저 밴드를 통해 시점 선택하시고, 10% 정도 시간을 할애해서 분할매매에 신경 쓰시기 바랍니다.

먼저 볼린저 밴드 형태에 대하여

볼린저 밴드는 말 그대로 밴드입니다. 주가를 위아래로 감싸는 모습입니다. 위를 상단, 아래를 하단, 중앙을 중앙선 이라고 합니다. 3개 선으로 그려집니다

그럼 위에 아미코젠 차트를 보면 무슨 생각이 드나요? 어디서 주식을 사는 것이 좋겠습니까? 어디가 살 자리고 어디가 팔 자리인가요? 답은 말 안 해도 알겠죠? 아, 물론 답은 없어요. 하단에서 샀다가 상단에 파는 것이 능사는 아닙니다. 하단에서 상단까지 가고, 거기서 또 곧장 오를 수도 있으니까요. 그리고 하단에서 샀는데 하단을 밑으로 뚫어 제끼면서 주가가 더 하락할 수도 있습니다. 그럼 어떻게 해야 합니까?

볼밴이 갖는 의미를 알아야 합니다. 여기서 확률이 나오고, 주식투자는 확률 게임입니다.

볼린저 밴드 폭에 대해

볼린 저 밴드 지표를 보면 괄호 속에 숫자가 있어요. 지표를 보면 볼린저밴드(20, 2) 라고 써 있죠? 이 숫자가 무엇을 의미하는지 알아야 해요. 기술적 지표를 적용할 때 기본 내용에 대해 확실하게 숙지해야 합니다.

앞에 20은 이동평균선을 의미합니다. 20일 이동평균선 입니다. 볼린저 밴드를 보면 선이 3개 있습니다. 그 중에서 중앙선이 있죠. 이게 (20.2) 변수를 쓰면 중앙선이 바로 20일 이동 평균선을 의미합니다. 언더 스탠 하셨지요?

뒤에 있는 숫자 2는 승수 값 입니다. 표준편차에 승수 2를 곱해서 볼밴 상단과 하단이 정해집니다. 볼밴 상단은 표준편차에 2를 곱하고요, 하단은 표주편차에 -2를 곱한 겁니다. 이게 약간 어렵나요? 우리가 고등학교 때 정규분포에 대해 공부했습니다. 이것을 이해해야 합니다.

정규분포는 무엇을 의미하는가?

예를 들어 봅시다. 학생이 100명이 있고 이를 키 순서대로 분포도를 만든다고 생각해보세요. 그럼 위에 u자 비슷한 곳이 평균 키입니다. 왼쪽으로는 키가 작은 사람들이고, 오른쪽으로 갈수록 키가 큰 사람이 분포되어 있겠죠. 그런데 정규분포는 중앙값(u)를 중심으로 왼쪽과 오른쪽이 동일합니다. 말 그대로 정규 분포입니다. 물론 키에서는 그렇지 않을 것입니다. 대체적으로 정규분포에 가깝겠죠?

그런데 골뱅이 같은 표시 있죠? 시그마 표시입니다. 이게 표준편차입니다.

플러스, 마이너스 2시그마에 속할 확률이 95.4%라고 나오죠? 이것이 무엇을 의미할까요? 표준편차 플러스 , 마이너스 2 안에 분포가 들어갈 확률이 95.4%라는 의미 입니다. 학생들 100명 중에 95.4명이 표준편차 2 안에 분포되어 있는 거죠. 만일 3시그마를 대입하면 99.7%가 됩니다. 여기까지 정확히 언더스탠 해야 합니다. 그래야 볼린저 밴드가 이해되니까요.

볼린저 밴드를 이해하기

이걸 주가 흐름에 도입해서 만든 것이 바로 볼린저 밴드 입니다. 주가가 특정 이동평균선을 중심으로 어느 위치에 있느냐를 보기 위해 만든 기술적지표 입니다.

이제 볼린저 밴드 (80.2)에 대해 생각해봅시다. 주가는 80일 이동평균선을 중심으로 분포할 겁니다. 80일선 위에도 있고 아래에도 있겠죠? 아미코젠에 80일 이동평균선만 넣고 볼까요?

위에 차트 보니 어때요? 주가가 80일 이평선 위에 있기도 하고 아래에 있기도 합니다. 왜 80일 이냐고 자주 묻습니다. 답은 간단해요. 80일 이평선은 80 거래일간 주가의 평균 궤적 입니다. 이동평균선 계산법 아시죠? 1일에서 80일간 전부 주가를 더해서 나누기 80을 해서 점을 찍습니다. 다음날은 맨 앞에 하루 빼고 가장 최근 일은 넣습니다. 이런 식으로 계산합니다. 쉽게 볼린저 밴드 및 MACD 말해서 80일 이평선은 80일간 주가 평균입니다. 요즘 한 달에 약 20거래일입니다. 따라서 80이 평은 약 4개월간 거래 기간이죠. 이 말이 뭔가요? 4개월간 거래 흐름을 보는 겁니다. 만일 5일 이동평균선을 그리면 어떻게 될까요? 주가 흐름에 바짝 붙어서 움직이겠지요? 맞습니다. 즉, 80이 평을 사용한다는 것은 주가를 지나치게 단기적으로 보지 않고, 그렇다고 장기적으로 보지 않는다는 의미입니다. 중기 차트 정도. 이런 의미입니다. 따라서 당신이 단기 매매자라면 20이 평을 사용해야 합니다. 변숫값을 (20.2)로 해야죠.

그렇다면 아미코젠은 80일 이동평균선을 중심으로 변동성이 얼마나 되는지 알아보고 싶은 생각이 들지 않나요? 이동평균선에서 주가가 멀어지면 이동평균선 쪽으로 회귀하려는 속성이 있죠? 그걸 이용해서 투자에 활용할 수 있습니다. 이를 위해 볼린저 밴드가 만들어진 겁니다. 볼린저 밴드 상단 쪽으로 주가가 가면 앞으로 주가가 중앙선 쪽으로 하락할 가능성을 점칠 수 있고, 거꾸로 볼밴 하단 쪽에 주가가 있으면 앞으로 주가가 올라서 볼밴 중앙값 쪽으로 이동할 가능성이 높다고 보는 겁니다.

그래서 정규분포 중앙값(u)를 중심으로 분포도를 만들 수 있듯이 80일 이동평균선을 중앙값 u로 하는 분포도를 만들어서 보자는 취지가 바로 볼린저 밴드 입니다. ​

정리하자면 80일 이동평균선을 중심으로 표준편차 2를 변수로 해서 그런 것이 바로 볼린저 밴드 (80.2)가 됩니다. 이 말이 의미하는 바는 뭘까요? 정규분포와 똑같이 이해하면 됩니다. 즉, 80일 이동평균선의 표준편차 2와 -2 사이에 주가가 위치할 확률이 95.4%라는 것이죠. 여기까지 이해하면 볼린저 밴드를 완전히 마스터 한 겁니다.

그럼 아미코젠을 볼밴 (80.2)로 다시 한번 볼까요?

위에 차트는 표준편차에 승수 2를 곱하면 상단, 하단이 정해진다는 것과 주가가 바로 상단과 하단 사이에서 움직일 확률 이 95.44%인 것을 의미 합니다. 다시 말해서 특별한 사항이 없는 한 주가 움직임은 볼린저 밴드를 벗어나기 힘들다는 것을 아셔야 합니다.

역으로 생각한다면 볼린저 밴드 상한선이나 하한선 밖으로 급격히 주가가 벗어난다는 것은 매수세나 매도세가 엄청나게 강하다는 것을 의미한다. 뭔가 급박한 일이 벌어지고 있다는 것이죠. 무슨 획기적인 호재가 터지면 주가는 볼밴 상단을 뚫고 위로 치솟습니다. 반대로 엄청난 악재가 있을 때 주가는 하단을 뚫고 밑으로 추락하죠. 평상시에는 볼밴 내에서 움직이고 그 확률이 95.4% 라는 의미 입니다.

계속 확률 이야기가 나옵니다. 이 부분이 중요합니다. 주식은 확률 게임입니다. 주가가 하단에 왔을 때 지지받을 확률이 얼마인가요? 상단을 돌파할 확률은 얼마일까요? 상단이나 하단 밖으로 뛰쳐나갈 확률이 5%가 안 됩니다. 따라서 볼밴 매매자들은 이런 확률을 보면서 배팅을 하는 겁니다. 이때도 만에 하나 하단을 뚫고 추가 하락할 수 있으니 여윳돈을 남겨두고 분할 매수하는 전략으로 가면서 리스크를 최소화해야 합니다. 이 정도로 쓰고요 틈나는 대로 볼밴에 대해 글을 쓸게요. 앞으로 제가 차트 올리면 볼밴이 갖는 의미를 상기하면서 보시면 재미있을 겁니다.

포카라 인플루언서 "팬" 하기

내가 이 블로그에 뒤늦게, '주식투자 기본상식' 또는 '주식투자 좋은글' 카테코리를 만들어서 계속 이렇게 기록하는 이유유는 나를 위해서가 가장 크고.. (쓸데없는 글은 별로 포스팅하지 않는다는 뜻)

나도 초보지만.. 정말 주식투자를 열심히해볼 요량으로 시작은 해봤는데 뭔가 잘 안될때, 이 두개의 카테고리에 있는 글들을 정독하면 도움이 될것 같아서다. 그럼 모두 성투!

볼린저밴드

볼린저밴드(Bollinger Band)란 주식이나 암호화폐 등 투자자산의 가격 변동을 분석하기 위해, 이동평균선을 기준으로 일정한 표준편차 범위 안에 드는 밴드를 설정한 그래프를 말한다. 간략히 볼밴이라고도 부른다. 1980년대 초반 존 볼린저(John Bollinger)가 개발하고, 2011년 상표권을 취득했다.

일봉의 경우 대체로 20일 이동평균선을 기준으로 표준편차를 2로 설정한다. 이 경우 약 95% 정도의 캔들이 이 밴드 안에서 움직이게 된다. 볼린저밴드의 상방을 이탈한 경우 과매수(overbought) 상태라서 가격 하락이 예상되므로 매도하고, 볼린저밴드의 하방을 이탈한 경우 과매도(oversold) 상태라서 가격 상승이 예상되므로 매수한다. 볼린저밴드는 가격 변동 추세에 대한 보조지표로서 항상 맞는 것은 아니므로, 상대강도지수(RSI) 등 다른 보조지표와 함께 종합적으로 참조하여 판단해야 한다.

개요 [ 편집 ]

지표 중 볼린저밴드는 시장 전체와 종목에 대해 공통적으로 적용되는 추세지표이다. 특히 선물의 기술적 분석에서 추세분석 방법이 보편적으로 사용된다. 볼린저밴드는 1980년 증권분석가인 페리카우프맨들이 처음 소개한 후 금융 분석가이자 트레이더인 존 볼린저가 발전시킨 개념이다. 볼린저밴드는 이동평균을 이용하는 가격대 분석이란 측면에서 이동평균 채널과 유사하지만 가격 변동성(price volatility)분석과 추세분석을 동시에 수행한다는 점에서는 이동평균 채널보다 보다 더 발전된 개념이다. 밴드가 이동평균선이 일정 간격이나 비율로 결정되는 반면 볼린저밴드는 가격변동성, 표준편차(standard deviation)의 배수로 결정된다는 점에서 차이가 있다.

이러한 볼린저밴드는 기술적 분석(TA)을 위한 도구로 널리 사용되고 있으며, 오실레이터는 시장의 변동성이 높고 낮음 및 과매수 또는 과매도 여부를 나타낸다. 볼린저밴드 지표의 주요 기능은 가격이 평균값 주변으로 분산되는 방식을 강조하는 것이다. 보다 구체적으로 설명하자면, 인디케이터는 상위 대역, 하위 대역 및 중간 이동 평균선(중간 대역이라고도 함)으로 구성되고, 두 가지 측면 밴드는 변동성이 높을 때 팽창하고(중간 라인에서 멀어짐) 변동성이 낮을 때 수축(중간 라인으로 이동)하면서 시장 가격 이동에 반응한다. 표준 볼린저밴드 공식은 중간선을 20일 '단순이동평균'(SMA)으로 설정하고, 상위 및 하위 대역은 단순이동평균과 관련하여 시장 변동성(표준편차)을 기준으로 계산된다. 표준 볼린저밴드 설정은 20일의 기간을 확인하고 중간 및 아래쪽 밴드를 가운데 선에서 2 표준 편차(x2)으로 설정한다. 이것은 가격의 적어도 85%가 두 밴드 사이를 이동하는 것을 보장하기 위함이지만 서로 다른 필요와 거래 전략에 따라 조정될 수 있다. [1]

관련 인물 [ 편집 ]

• 존 볼린저(John Bollinger) : 개인, 가족, 신탁, 기업 및 퇴직 계획에 기술적인 포트폴리오 관리 서비스를 제공하는 투자관리 회사인 볼린저캐피탈(Bollinger Capital Management Inc.)의 창립자 겸 대표이다. 그는 공인재무분석가(CFA) 및 공인시장기술자(CMT)이며, 다양한 투자도구와 분석기술을 개발했다. 그 중 주식차트 분석 기법중 하나인 볼린저밴드를 개발했다. [2]

특징 [ 편집 ]

볼린저밴드 개념 [ 편집 ]

볼린저밴드는 주가의 높고, 낮음을 상대적으로 정의한다. 밴드의 상한선에서는 주가가 높은 상태를 나타내고, 하한선에서는 낮은 상태를 나타낸다. 주가를 상대적으로 정의하면, 매수/매도 결정을 위해 가격으로 판단하는 것이 유리한지, 지표로 판단하는 것이 유리한지 비교해볼 수 있다. 적절한 지표들은 추세나 거래량, 시장의 심리, (옵션의 경우) 미결제약정 등 시장의 데이터로부터 추출할 수 있다. 한 개 이상의 지표를 같이 사용할 경우, 서로 밀접한 관계가 있는 지표들을 같이 사용하는 것은 좋지 않다. 예를 들어, 추세 지표와 거래량 지표는 상호 보완 관계에 있는 지표로 같이 사용하면 좋지만, 두 개의 추세 지표를 같이 사용하는 것은 좋지 않다. 볼린저밴드는 M자형 꼭지나, W자형 바닥을 확인하는 패턴 인식에도 적용될 수 있다. 상한선과 하한선은 신호선이 아니다. 하한선이 매수 신호를 의미하거나, 상한선이 매도 신호를 의미하는 것은 아니다. 상승 추세가 있는 경우에는 상한선에 따라 올라가고, 하락 추세가 있는 경우에는 하한선을 타고 내려간다. 볼린저밴드를 벗어나는 경우는 현재의 추세가 지속되는 것이지, 추세가 꺾이는 것은 아니다. 볼린저밴드의 기본설정은, 중심선인 이동평균선은 20기간, 상한선/하한선은 표준편차의 2배이다. 그러나 시장 환경에 따라 다르게 설정할 필요도 있다. 중심성은 추세의 중간 지점에 해당하기 때문에, 중심선을 매매를 위한 교차 신호로 사용하지 않는다. 이동평균 기간을 길게 하면, 표준편차 배수도 늘려 주어야 한다. 예를 들면, 20일 디오평균에 2배의 표준편차인 기본 설정에서, 이동평균 기간을 50기간으로 늘리면, 표준편차고 2.1배로 늘려주어야 한다. 반대의 경우도 마찬가지이다. 전형적인 볼린저밴드는 단순이동평균을 사용한다. 이것은 표준편차와의 일관성 때문이다. 지수이동평균을 사용하면, 밴드의 폭이 갑자기 변하는 것을 방지해 준다. 그러면 표준편차를 계산할 때에도 지수이동평균을 사용해야 한다. 평균과 표준편차를 추정하기 위한 표본의 크기가 작고, 실제 주가의 분포가 정규분포가 아니므로(실제로는 로그정규분포 임), 볼린저밴드에서는 분포에 대한 통계적 가정은 하지 않는다. %b는 스토캐스틱 지표와 마찬가지로 현재 주가가 볼린저밴드의 어느 지점에 위치하는지를 나타낸다. %b는 발산, 패턴 인식이나, 볼린저밴드를 사용하는 시스템 트레이딩 등에 사용된다. %b는 다른 지표들을 표준화하는 데 사용될 수 있다. 어떤 지표의 50 기간이나, 그 이상의 기간으로 볼린저밴드를 그리고 %b를 이용하면, 그 지표의 현재 위치를 알 수 있다. 대역폭(bandwidth)은 볼린저밴드의 폭을 나타낸다. 기본설정에서 대역폭은 변동계수(표준편차/평균)의 4배가 된다. 대역폭은 변동성이 좁아지는 구간(squeeze)을 확인하는 데 유용하며, 추세 전환을 확인하는 데도 유용하다. 볼린저밴드는 주식, 지수, 외환, 상품, 선물, 옵션, 채권 등 대부분의 금융 시계열에 사용될 수 있다. 또한 볼린저밴드는 분봉, 시간봉, 일봉 등 다양한 크기의 차트에서 사용될 수 있다. 그리고 볼린저밴드는 지속해서 유용한 정보를 제공하지는 않는다. 하지만 이렇게 하는 것이 사용자가 자신에게 유리한 설정을 찾는데 도움이 될 것이다. [3]

볼린저밴드 성질 [ 편집 ]

볼린저밴드는 현재 주가에 대한 이동평균선을 중심으로, 주가 표준편차의 +- 2배 되는 지점을 밴드의 상한선(+2배)과 하한선(-2배)으로 정해 놓고, 주가가 이 밴드 안에서 움직일 가능성이 크다는 것을 전제로 한 지표이다. 볼린저밴드의 기본 설정은 아래의 계산식과 같으며, 장기 투자의 경우에는 이동평균기간을 길게 하거나, 단기투자의 경우에는 이동평균기간을 짧게 하는 등 필요에 따라 조정하도록 되어있다.

%b는 현재 주가가 볼린저밴드 내의 어느 위치에 있는지를 수치로 표현한 지표이다. 현재 주가가 하한선을 기준으로 위로 몇 % 지점에 있는가를 수치로 나타낸다. 주가가 하한선에 있을 때는 0이고, 상한선에 있을 때는 1, 그리고 중심에 있을 때는 0.5이다. 현재 주가가 하한선과 중심선 사이에 있으면 0.25로, 하한선에 위로 25% 지점에 있다는 의미가 된다. %b가 음수(-)이면 하한선을 벗어난 상태가 되고, 1 이상이면 상한선을 벗어난 상태가 된다. %b는 그래프를 직접 이해하기 어려운 시스템 트레이딩 등에서 주로 사용된다. 대역폭(bandwidth)은 상한선과 하한선의 밴드폭이 얼마나 큰지를 나타내 주는 지표이다. 대역폭이 갑자기 좁아진다면, 조만간 큰 변동성이 나타날 가능성이 큰 것으로 해석한다.

볼린저밴드는 분포에 대한 통계적 가정은 하지 않는다고 명시되어 있지만, 현재 주가는 이동평균선을 중심으로 정규분포에 가깝게 분포하고 있다고 해석해도 무리가 없다. 중심선을 정규분포에 가깝게 분포하고 있다고 해석해도 무리가 없다. 중심선을 정규분포의 중심으로 볼 때, 주가가 상한선과 하한선인 +-2 표준편차 내에 존재할 확률이 95%이므로, 현재 주가가 이 범위를 벗어나면 비정상적인 상태로 보는 것이다. 그러나 현실에서는 주가가 상한선을 벗어나도 계속해서 상승하거나, 하한선을 벗어나도 계속해서 하락하는 현상이 많으므로, 상한선이나 하한선을 매수/매도 신호로 이용하지 않는다고 권고하고 있다. 또한, 밴드의 폭은 단기간의 변동성을 의미하므로, 밴드의 폭이 좁아져 있는 상태에서 밴드의 폭이 갑자기 확장되면 추세의 변화가 생겨, 상승이나 하락의 추세가 당분간 지속할 것으로 판단하기도 한다.

볼린저밴드 공식 [ 편집 ]

위에 '볼린저밴드 성질'에서 이미 일반적으로 쓰이는 볼린저밴드의 공식을 설명했다. 이를 다시 표준화해서 설명하자면, 중심선은 n일 이동평균선이고, 상한선은 중심선 + (표준편차 * K), 하한선은 중심선 - (표준편차 * K)이다. 일반적으로 n값과 K값은 각각 20과 2를 주로 사용하지만, 사용자의 선호도 등에 따라 적절하게 변경하여 사용할 수 있다. 가격이 너무 자주 상-하한선에 부딪힌다면 좀 더 긴 이동평균 값을 필요로 할 수 있으며, 반대로 상-하한선에 잘 닿지 않는다면 보다 짧은 이동평균 값이 필요할 수 있다. 통계학적으로 보자면 정규분포를 이루는 특정 집단에서 평균 2 표준편차 이내에 사건이 발생할 확률은 95%이다. 이를 볼린저밴드에 대입해보면, 가격이 볼린저밴드 안에 있을 확률은 95%에 달하며, 볼린저밴드 상 표준편차의 2배 이상이나 이하로 이탈할 확률은 고작 5%에 불과하다는 것을 알 수 있다. 하지만, 이는 실제 거래에서 그대로 적용되는 것은 아니다. 왜냐하면, 주식의 가격이나 환율은 절대로 정규분포를 이루고 있지 않으며, 제대로 된 표준편차 마저 구할 수 없기 때문이다. 그럼에도 볼린저밴드가 많은 전문 투자자들 사이에서 인기가 있는 것은, 그만큼 단순하고 이해하기 편하기 때문이다. 또한, 다소 한계가 있다 하더라도 가격이 일정한 확률로 어떤 구간에 놓일 것이라고 예측하는데 높은 효용성을 갖기 때문이기도 하다.

볼린저밴드 활용 기법 [ 편집 ]

존 볼린저는 자신의 저서에서 볼린저밴드를 활용한 3가지의 매매기법을 이야기했다.

그래프를 통해 보자면 다음은 볼린저밴드에 의한 매매 포인트를 차트에 표시한 것이다. 단순히 캔들이 상한선에 부딪히면 매도하고, 하한선에 부딪히면 매수한 뒤 해당 포지션이 중심선에 도달했을 때 청산하는 전략을 나타낸 것이다. 여기서 주의할 점은 캔들이 상한선에 부딪혔다 하더라도 바로 매도하는 것이 아니라 하락 캔들이 생성된 것을 확인하고 매도하는 것이다. 가격 변동 폭을 고려한 매매신호는 가격대 폭이 상대적으로 축소되었을 때 발생하는 데 상하 폭이 좁은 가격대를 형성하다가 주가가 밴드 상한선을 뚫고 상승할 때는 매수신호로 보고, 반대로 주가가 좁은 가격대를 형성하다 밴드 하한선을 하회하면서 하락하는 경우를 매도신호로 본다. 즉, 동일한 가격순응전략에 입각한 매매신호라고 보더라도 가격 변동성이 낮은 경우에 나타나는 매매신호가 가격 변동성이 클 때 나타나는 매매신호보다 중요성을 가진다고 보는 견해이다. 볼린저밴드의 밴드 상하선을 벗어났던 주가가 밴드로 재진입하는 경우의 매매방법은 주가가 밴드 상한선의 바깥에서 안으로 재진입할 때를 일반적으로 매도신호로 보고, 반대로 주가가 밴드 하한선의 바깥에서 안으로 재진입할 때를 매수 신호로 본다. 개별주식에 대해 기술적 분석 적용 시 표준편차의 2배를 사용하고 선물시장에서는 표준편차의 1배를 사용한다. 이는 증권사에서 제공하는 차트화면에서 설정가능하다. [5]

플랫폼 [ 편집 ]

이시그널 [ 편집 ]

이시그널 볼린저밴드 도구키트(eSignal BBTK)는 전문가 및 개인 거래자를 위한 고성능 거래 솔루션 및 소프트웨어 제공 업체이다. 이시그널을 사용하면 다양한 거래소에 액세스 할 수 있다. 해당 도구키트를 이용하면 31개의 지표의 차트 템플릿을 얻을 수 있다. 또한 도구키트 사용시 변동성이 6개월 직전 범위의 최저 사분위수에서 상대적으로 낮아야한다. 그런 다음 브레이크 아웃 시퀀스를 찾아야한다.

메타스탁 [ 편집 ]

메타스탁 볼린저밴드 도구키트(MetaStock BBTK)는 광범위한 시장 데이터 패키지를 제공하는 소프트웨어 제공 업체이다. 메타스탁은 데일리차트 및 데이터링크를 제공한다. 모든 메타스탁 제품에는 주식, 옵션, 포렉스(FOREX), 상품, 외화 등을 분석하기 위한 글로벌 시장 데이터가 포함되어있다.

트레이드스테이션 스퀴즈 [ 편집 ]

트레이드스테이션 스퀴즈(TradeStation Squeeze)는 트레이드스테이션의 거래 플랫폼으로, 거래 소프트웨어 및 온라인 금융 중개 서비스를 제공한다. 트레이딩 앱스토어에서 볼린저밴드 스퀴즈 패키지를 추가하면 존 볼린저가 스퀴즈를 거래하는 데 사용하는 지표로 플랫폼을 사용자 정의하고 향상을 지원한다.

트레이드스테이션 [ 편집 ]

트레이드스테이션 볼린저밴드 도구키트(TradeStation BBTK)는 트레이딩 앱스토어의 트레이드스테이션 볼린저밴드 도구키트를 사용하면 존 볼린저의 도구 및 지표 모음을 사용할 수 있다. 트레이스테이션의 공식 볼린저밴드 도구키드에는 존 볼린저의 최신 작업을 포함하여 다양한 지표, 화면 및 기능이 포함되어 있다. 이 응용 프로그램에서 고전적인 볼린저밴드 표시기, %b 및 대역폭과 함께 볼린저밴드와 봉투를 찾을 수 있다. 또한 BBlmpulse, BBAcummulation 및 BBTrend와 같은 최신 볼린저밴드 표시기 및 다양한 볼륨 표시기도 포함되어 있다. 트레드스테이션 기술을 활용하여 볼린저밴드의 기회를 발견하는 데 도움이되는 레이더 스크린 및 스캐너 또한 포함되어있다.

볼린저밴드닷어스 [ 편집 ]

볼린저밴드닷어스(BollingerBand.us)는 미국 주식 시장, 지수, 선물, 외환 및 상품에 대한 지표 및 방법을 사용하는데 관심 있는 거래자에게 정보를 제공하는 볼린저밴드의 웹사이트이다. 볼린저밴드닷어스는 볼린저밴드를 기반으로 시장을 분석하고 거래 결정을 내리는 데 필요한 도구를 제공한다. 대화식 차트, 존볼린저의 새로운 작업을 포함한 50가지 이상의 기술 지표, 신호를 이용한 4가지 거래 방법, 스퀴즈 및 W바텀 스크리닝, 산업 그룹 및 분야 분석, 개인 포트폴리오 섹션 등의 도구를 제공한다.

트레이드 내비게이터 [ 편집 ]

트레이드 내비게이터 볼린저밴드 도구키트(TradeNavigator BBTK)는 트레이딩 소프트웨어로 많은 양의 복잡한 데이터를 가져와 실제로 중요한 데이터로 추출하는 도구키트이다. 트레이드 내비게이터 거래 플랫폼은 대량의 데이터를 사용자가 한눈에 이해할 수 있는 명확한 신호로 변환하도록 설계되었다. 트레이드 내비게이터 용 볼린저밴드 도구키트는 트레이드 내비게이터 프레임워크 내에서 볼린저밴드 도구에 최대한의 유연성을 제공하도록 설계되었다. 볼린저밴드 도구키트의 잠재력은 그 자체 또는 다른 트레이드 내비게이터 분석 도구와 함께 사용할 수 있는 도구에는 제한이 없다. 다양한 기능, 볼린저밴드 도구키트를 제공하는 가장 광범위한 라이브러리 중 하나이다.

한계 [ 편집 ]

볼린저밴드는 가격이 급등락을 하는 구간에서는 비교적 정확한 매매신호를 보여주지만, 완만한 등락을 보이는 구간에서는 가격의 변동성이 작아져 밴드의 폭이 좁아지므로 매매신호를 포착하기 다소 어렵다는 단점이 있다. 따라서 볼린저밴드를 효과적으로 사용하기 위해서는 현재 장세가 불규칙한 등락 구간인지, 아니면 뚜렷한 추세를 보이는 구간인지에 대한 정확한 판단이 선행되어야 하기 때문에 상대강도지수(RSI) 등 다른 추세지표들과 혼합하여 사용한다면 성공률을 높일 수 있을 것이다.

각주 [ 편집 ]

1. ↑ 차호중 하이투자증권 부장, 〈(차호중의 재테크 칼럼) 볼린저밴드와 오실레이터 매매기법〉, 《국제신문》, 2019-01-10
2. ↑ 볼린저밴드 공식 홈페이지 - https://www.bollingerbands.com/
3. ↑ John Bollinger, 〈John Bollinger answers "What are Bollinger Bands?"〉, 《BOLLINGER BANDS》, 2018-00-00
4. ↑ 머니투데이, 〈볼린저밴드 3가지 핵심 매매 기법, 존 볼린저가 직접 공개!〉, 《중앙일보》, 2010-08-04
5. ↑ 나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/05-%EB%B3%BC%EB%A6%B0%EC%A0%80%EB%B0%B4%EB%93%9C/

참고자료 [ 편집 ]

• 볼린저밴드 공식 홈페이지 - https://www.bollingerbands.com/
• 나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/05-%EB%B3%BC%EB%A6%B0%EC%A0%80%EB%B0%B4%EB%93%9C/
• 머니투데이, 〈볼린저밴드 3가지 핵심 매매 기법, 존 볼린저가 직접 공개!〉, 《중앙일보》, 2010-08-04
• John Bollinger, 〈John Bollinger answers "What are Bollinger Bands?"〉, 《BOLLINGER BANDS》, 2018-00-00
• 차호중 하이투자증권 부장, 〈(차호중의 재테크 칼럼) 볼린저밴드와 오실레이터 매매기법〉, 《국제신문》, 2019-01-10

같이 보기 [ 편집 ]

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MACD 지표 의미와 보는 법은!?

차트를 분석하는 지표는 여러가지가 있습니다. 가장 쉽게는 이동평균선부터 RSI, 볼린저 밴드, MACD 등 어려운 내용도 있습니다. MACD는 이동평균선을 이용해서 매수와 매도시점을 알기 위해 만들어진 지표입니다. 필자는 차트가 과거 데이터므로, 이를 이용해 미래 주가를 예측하는 것은 불가능하다고 생각합니다. 하지만, 현재와 과거가 어떤 상태인지 아는 것으로 충분한 의미가 있다고 생각합니다.
오늘은 MACD 지표 의미 및 대신증권에서 이 지표를 확인하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

MACD지표란?

MACD는 Moving Average Convergence & Divergence의 약자로, 직역하면 이동평균선의 수렴과 확산 정도 되겠습니다. 이동평균선의 변화를 가지고, 주가 상승과 하락을 가늠해보는 지표입니다.

MACD는 보통 12일 이동평균선과 26일 이동평균선을 뺀 값을 의미합니다.

MACD = 12일 이동평균선 - 26일 이동평균선

편의상 12일은 단기, 26일은 중기 이동평균선으로 간주하고 해석해보겠습니다. 이 숫자가 양수이면 단기 이동평균선이 중기 이동평균선을 돌파하는 골든크로스가 됩니다. 이 숫자가 음수이면 반대로 데드크로스가 됩니다. 골든 크로스는 주가가 상승추세에 있음을, 데드크로스는 하향추세에 있음을 말합니다.

MACD 지표는 MACD Signal과도 비교해 볼 수 있습니다

MACD Signal은 MACD의 9일 이동평균선입니다. MACD가 MACD Signal보다 상승한다는 것은 MACD의 값이 9일 평균보다 증가한 것을 의미합니다. 즉 단기 이동평균선이 장기이동평균선보다 커지는 볼린저 밴드 및 MACD 확산 추세에 있는 것입니다. 단기 이동평균선의 값이 커지는 것이므로 상승추세에 있는 것을 말합니다.

반대로 MACD가 MACD Signal보다 작아진다는 것은 MACD 값이 9일 평균보다 감소하는 것입니다. 단기 이평선이 장기 이평선보다 작아지는 것으로, 하락하는 추세에 있는 것을 말합니다.

MACD 지표 보는 법은?

MACD 지표는 차트 관련 메뉴에서 확인할 수 있습니다. 대신증권 MTS의 경우, 차트 하단에 거래량이 표시됩니다. 이 거래량 차트를 클릭하면 아래와 같이 현재 표시중인 보조지표를 알려주는 창이 뜹니다. 이 창을 선택하면 다른 보조지표를 볼 수 있고, 그 중에는 MACD도 포함돼 있습니다. 다른 증권사의 경우, 보조지표 관련 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

대신증권-MACD

MACD지표를 기준으로 매매전략을 세워볼 수 있습니다. MACD가 0보다 커지는 시점을 상승추세로 판단하고 매수, 0보다 작아지는 시점을 하향추세로 판단하고 매도할 수 있습니다. MACD Signal을 기준으로 한다면, MACD가 MACD Signal을 상승돌파하면 매수, 하향돌파하면 매도할 수 있습니다.

하지만 이를 절대적인 기준으로 판단하기는 어렵습니다. 최근의 평균가격보다 상승한 것은 상승국면으로 볼 수 있지만, 주가에 일시적으로 버블이 발생한 것으로 볼린저 밴드 및 MACD 볼 수도 있습니다. 그래서, 주가를 볼 때 참고하는 지표 정도로만 사용하거나 매수·매도의 시점으로 잡는 것은 어렵지 않을까 싶습니다.

매도 타이밍을 잡는 것은 어려운 일입니다. 가격 뿐만 아니라 거래량의 변동도 같이 참고해야 더 좋은 지점을 파악할 수 있습니다.

다른 지표 알아보기

주식 차트를 이용한 지표는 여러가지가 많습니다. 모두 알 필요는 없지만, 자신에게 맞는 몇 가지 지표를 익숙하게 다룬다면 현재 상황을 판단하는데 도움을 받을 수 있습니다. 어떤 지표들이 있는지는 아래 포스팅을 참조하기 바랍니다.

볼린저 밴드(Bollinger Bands) 설명 - 볼린저 밴드란

볼린저 밴드는 유명한 테크니컬 트레이더인 John Bollinger(존 볼린저)가 개발한 기술적 분석 기술 로 각광받는 기술 중 하나입니다. 그는 상하 2개의 거래 대역을 가진 이동 평균을 사용하는 기술을 개발했습니다.

거래 플랫폼에서 Bollinger Bands (볼린저 밴드) 사용 방법

볼린저 밴드는 트레이더가 선택하기에 가장 신뢰할 수 있는 거래 지표 중 하나입니다. 대부분의 다른 지표와 달리, 볼린저 밴드 지표는 정적이 아닌 역동적인 지표이며, 이는 새로운 시장 상황에 적응하고, 최근의 가격 행동을 바탕으로 그 형태를 변화시키며, 모멘텀과 변동성을 측정한다는 것을 의미합니다. 볼린저 밴드는 다른 표준 지표에 비해 이점을 가지고 있습니다.

트레이더는 볼린저 밴드를 사용하여 추세 강도를 분석하고, 이 방식으로 많은 중요한 정보를 얻을 수 있습니다.

그렇다면 볼린저 밴드 지표란 무엇일까요?

볼린저 밴드 지표는 현재의 시장 변동성 변화, 방향 확인, 추세 지속 또는 브레이크아웃 가능성 경고, 통합 기간, 브레이크아웃에 대한 변동성 증가, 현지 최고점과 최저점을 보여줍니다.

볼린저 밴드 사용법

지표는 세 가지 이동 평균으로 구성됩니다.

• 상위 밴드 : 20 일 단순이동평균(SMA) + 두 배 표준 가격 편차
• 중간 밴드 : 20일 SMA
• 하위 밴드 : 20일 SMA - 표준 표준 편차의 두 배

변동성이 증가하는 동안 상단 밴드와 하단 밴드 사이의 거리가 멀어짐에 따라 가격이 방향이 미들 라인의 방향과 상관되는 추세로 발전하고 있음을 나타냅니다. 위와 대조적으로, 밴드가 마감 될 때 변동성이 감소 할 때, 일정 범위 내에서의 가격 하락을 예상해야합니다.

초기 움직임이 소진되면, 밴드 외부로 이동하는 가격은 1) (변동성이 증가함에 볼린저 밴드 및 MACD 따라 밴드가 분리되는) 추세의 연속성 또는 2)추세의 U턴을 나타낼 수 있습니다. 이 두 가지 경우중 어느 경우든지간에, 각 시나리오는 RSI , ADX 또는 MACD와 같은 다른 지표에 의한 확인이 필요합니다.

어쨌든 위/아래에서 오는 중간선의 가격 교차는 각각 매도/매수 신호로 해석 될 수 있습니다.

볼린저 밴드 거래 전략

볼린저 밴드 거래 전략은 시장에서 과매도 또는 과매수 조건으로 이익을 얻는 것을 목표로합니다. 상위 밴드(매수)를 터치 할 때 가격이 상승세로 과도하게 확대 된 것으로 간주됩니다. 하단 밴드(과매도)에 닿으면 하락세로 인해 가격이 과도하게 확장됩니다. 이 전략은 유가 증권을 사고 파는 즉각적인 신호로 사용됩니다. 가격 목표로 상위, 하위 밴드를 사용하는 것을 가장 간단한 볼린저 밴드 전략 사용 방법이라고합니다. 가격이 평균보다 낮으면, 더 낮은 밴드가 더 낮은 가격 목표가 됩니다. 가격이 동일한 평균을 초과하는 경우 상위 밴드는 상위 가격 목표를 식별합니다.

볼린저 밴드 트레이딩 시스템에서 상위 밴드와 중간 밴드 사이의 가격 변동으로 상승 추세가 나타납니다. 이 경우 가격이 중간 대역을 밑돌 경우 매도 신호를 나타내는 하락세로 반전되는 추세를 경고합니다.

하락세에서 가격은 중간 밴드와 낮은 밴드 사이에서 변동하고, 중간 밴드 위로 교차하는 가격은 상승 신호로 반전되는 추세를 경고하여 매수 신호를 나타냅니다.

볼린저 밴드 계산 공식

지표의 가운데 선은 20일 동안의 단순 이동 평균으로 계산되며, 위, 아래 선의 계산을 위해 표준편차가 이동 평균에 더해지거나 빼집니다.

Use indicators after downloading one of the trading platforms, offered by IFC Markets.

주가의 95%는 이 안에서 움직인다, 볼린저 밴드(Bollinger Band)

22.05.22 코스피 일봉 (볼린저밴드)

미국의 재무분석가 존 볼린저(John Bollinger)가 만든 보조지표 입니다.

주가가 이동평균선을 중심으로 일정한 범위(밴드) 안에서 움직이는 것을 보고

위쪽을 상한선, 아랫쪽을 하한선으로 표시하면서,

(1) 현재 주가의 변동성을 기준, 미래 주가의 움직임과 그 범위를 예측

(2) 볼린저 밴드 내에서 현재 주가의 위치 확인과 매수, 매도 신호 포착

에 이용할 수 있는 변동성 보조 지표 입니다.

볼린저 밴드의 구성요소

HTS에서 볼린저 밴드를 설정하면, 20일 이동평균선(중심선) 을 기준으로 상한선 과 하한선 으로 구성되어 있습니다.

각 선이 의미하는 것은 아래와 갔습니다.

중심선 = 20일 이동평균선

상한선 = 중심선 + (표준편차 X 2)

하한선 = 중심선 - (표준편차 X 2)

※ 표준편차란?

평균에서 벗어난 정도,

표준편차가 0이면 모든 데이터가 동일하다는 것이고 표준편차가 클수록 평균에서 멀어진다는 것

볼린저 밴드의 기본 전제

볼린저밴드를 활용하기 전에 기본 전제 가 있습니다.

종목을 분석할 때, 지금 정리하고 있는 기술적 분석보다 기본적 분석이 먼저 선행되어야 하는 것처럼,

볼린저 밴드를 사용하기 전, 기본 전제가 정리 되어야. 활용도가 높아지겠습니다.

1. 주가는 95% 볼린저 밴드 내에서 움직인다는 전제하에 개발되었다.

볼린저 밴드는 주가가 이동평균선을 중심으로 특정 범위(±표준편차 X 2) 내에서 움직인다는 전제하에 개발된 것입니다.

이 말은 반대로 말하면 5%는 주가가 밴드에서 벗어난다 고 할 수 있겠는데요. 이 점은 3. 번과 연계됩니다.

2. 밴드의 폭은 늘어났다가, 줄어들었다 한다.(밴드의 폭은 일정하지 않다.)

볼린저 밴드의 폭은 일정하지 않습니다. 주가의 움직임에 따라 폭이 늘어나기도 하고 줄어들기도 합니다.

주가의 변동성이 커지면서 오르거나, 내릴 때 밴드의 폭이 넓어지고

주가의 변동성이 줄어들고 횡보장이 이어진다면, 밴드의 폭이 줄어듭니다.

밴드의 폭이 넓어지거나, 좁아지는 것을 확인하면서, 추세 전환점을 확인할 수 있습니다.

3. 주가가 밴드를 벗어난다는 것은 추세전환의 예고

에스엘 22년 4월~5월 일봉차트

1. 에서 말씀드린 것과 같이 5%는 주가가 밴드에서 벗어납니다.

주가가 밴드를 벗어난다는 것은 벗어나는 방향으로 추세의 전환이 된다고 볼 수 있습니다.

주로 밴드의 폭이 좁은 시점 에서 상승하면서 밴드 위로 주가가 형성이 된다는 것은 상승 추세를 의미 하는 것이고

하락하면서 밴드 아래로 주가가 형성이 된다는 것은 하락 추세로의 전환 의 예고편입니다.

볼린저 밴드의 활용방법

1. 밴드 폭을 활용 하자.

(1) 밴드폭이 좁아졌다가 넓어지는 경우

22년도 KG이니시스 일봉차트(볼린저 밴드)

' 밴드폭이 좁다. '는 것은 주가가 횡보하고 있다는 의미, 이 경우 주가가 상승 하거나 하락 할 수 있습니다.

종목을 선정 후 볼린저 밴드의 폭을 확인 하면서 만약 밴드 폭이 좁다면 기다리고 있다가, 밴드의 폭이 넓어질 때,

주가의 방향을 확인하고 매수하는 것을 추천합니다.

(2) 밴드폭이 넓어졌다가 좁아지는 경우

21년 10월 에스엘(SL) 일봉차트(볼린저 밴드)

볼린저 밴드의 폭이 넓어졌다가, 폭이 줄어든다는 것은 추세를 마감 하고 횡보 추세 로 전환되는 것이라고

판단할 수 있습니다. 횡보가 끝이 나고 나면, 새로운 추세(상승할 수도, 하강할 수도)를 그릴 테니,

주가의 움직임을 확인할 필요가 있습니다.

2. (볼린저 밴드 기본 전제 3번 추가보충)밴드 이탈은 추세의 전환

21년 7월~21년8월 에스엘 일봉차트(볼린저밴드)

볼린저 볼린저 밴드 및 MACD 밴드 기본전제 3번의 추가 보충입니다.

주가가 볼린저 밴드의 상단 혹은 하단을 벗어날 때, 벗어나는 방향으로 추세전환 이 일어날 수 있습니다.

이때, 추세 전환하는 방향에 따라 매매전략을 세워야 합니다.

(1) 주가 횡보 → 상승 혹은 하단 이탈 : 이탈 방향으로 추세 형성

(2) 상승추세 → 상한선 돌파 : 주가 급등세, 추가 상승할 가능성이 존재

(3) 하락 추세→ 하한선 돌파 : 주가 급락세, 추가 하락할 가능성이 존재

(4) 밴드폭이 좁은 상태에서 주가가 상한선 이탈하면서 밴드폭이 크게 넓어진다

→ 악어가 입 벌린다. 급등할 가능성이 크다

3. 이탈한 주가가 밴드 내로 진입한다는 것은 추세전환

21년 11월 ~ 22년 1월 LG디스플레이 일봉차트

이탈한 주가가 밴드 내로 진입한다는 것은 추세의 전환 을 의미합니다.

(1) 상한선을 돌파한 주가가 밴드 내로 진입 : 하락추세로 전환(밴드에서 재이탈 상승할 수도 있으니 확인 후 매도)

(2) 하한선을 돌파한 주가가 밴드내로 진입 : 상승추세로 전환(밴드에서 재이탈 하락할 수도 있으니 확인 후 매수)

4. 상/하한선과 중심선을 이용한 매매방법

상/하한선과 중심선을 이용한 매매는 주가가 밴드 내에서 움직일 때 활용할 수 있는 방법입니다.

(1) 밴드 폭이 좁을때(주가가 횡보할 때)

밴드의 폭이 좁다는 것은 주가가 횡보한다고 볼 수 있습니다.

이 때는 하한선에서 매수 , 상한선에서 매도 하는 방식으로 접근할 수 있습니다.

(2) 20일 이평선(볼린저 밴드 및 MACD 중심선) 아래에서 움직일 경우

이 경우 중심선이 저항선 으로 작용하게 되므로 하한선에서 매수 , 중심선에서 매도 하는 방식을 적용할 수 있습니다.

(3) 20일 이평선(중심선) 위에서 움직일 경우

이 경우 중심선이 지지선 으로 작용하게 되므로 중심선 에서 매수 , 상한선에서 매도 하는 방식을 적용할 수 있습니다.

5. 종합 활용 방법(나만의 전략)

하한선에서 찍고 밴드 내로 들어오는 것을 확인하고 매수합니다..

(하한선을 찍었다고 무지 성으로 매수할 경우, 하한선 아래로 이탈할 수도 있기 때문이다.)

중심선에서는 추가 매수하지 않을 겁니다.

밴드 폭 내에서 95%의 움직임을 보인다는 말은 다시 말해 그 안에서 위로도 아래도 움직일 수 있다고 판단합니다.

그러므로 하한선에서 매수하는 것을 생각해봅니다.

매도는 상한선에서 분할매도를 합니다.

상한선을 찍더라도 상승 이탈하면서 급상승을 할 수 있기 때문에 상한선을 주가가 따라서 올라가는지 확인하면서

밴드를 이탈한 급상승할 경우 밴드 내로 재진입하게 될 경우,

재진입하면서 전량 매도하는 방식으로 접근하려고 합니다.

보조지표는 단독으로 사용하기에 부족하다.

보조지표는 단독으로 사용하기에는 부족한 점이 많습니다.

볼린저 밴드 또한 단독으로 사용하기에 부족한 지표입니다.

볼린저 밴드는 변동성을 밴드 넓이로 표시 하는 지표 이므로, 추세 확인에는 부족한 지표입니다.

그래서 볼린저밴드는 변동성을 확인하고 MACD로 추세를 확인하거나, 스토캐스틱으로 매수/매도 타이밍을 잡는 것이

오히려 더 현명한 선택인 것 같습니다.

밴드의 폭이 넓다는 것은 변동성이 크다는 것이고, 변동성이 크다는 것 자체는

종목이 시장 내에서 불안정하다는 것을 의미합니다..

매수세나 매도세가 과열될 수 있고 언제든지 상방이나 하방으로 움직일 수 있다는 것을 의미할 것입니다.

기본적 분석을 통해 좋은 종목을 찾고 MACD로 상승 추세인지 하락 추세인지 확인하고 볼린저 밴드로 변동성이 줄어드는 것을 확인 후 MACD로 추세전환이 될 때, 매수 타이밍을 잡을 수 있겠습니다. 스토캐스틱으로 매도 타이밍을 잡을 수 있겠네요.